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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2022 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14505	14133	371	992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11632	8883	2748	3784
Autres immobilisations corporelles	221227	182718	38508	83895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	538000	0	538000	538000
Créances rattachées à des participations	122571	0	122571	922661
Autres titres immobilisés	815	0	815	806
Prêts				
Autres immobilisations financières	59420	0	59420	9420
TOTAL (I)	968172	205736	762436	1559559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4467075	0	4467075	637002
Avances et acomptes versés sur commandes	393733	0	393733	1389530
Clients et comptes rattachés	2024709	0	2024709	467269
Autres créances	60843	0	60843	7456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175752	0	175752	175752
Disponibilités	600153	0	600153	1595789
Charges constatées d’avance	33915	0	33915	12318
TOTAL (II)	7756184	0	7756184	4285119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8724357	205736	8518620	5844679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	142800		142800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2161218		3769886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1687930		1191331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4008948		5121018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900504		22908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006327		152286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217158		241333	
Dettes fiscales et sociales	385681		307133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4509671		723661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8518620		5844679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3809671		723661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3006327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4730598	0	4730598	4092184
Production vendue biens				
Production vendue services	1202256	0	1202256	938404
Chiffres d’affaires nets	5932854	0	5932854	5030589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2064	7754
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5934919	5038343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8418754	4546652
Variation de stock (marchandises)			-3830073	-577233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808028	361238
Impôts, taxes et versements assimilés			11816	19018
Salaires et traitements			249708	360152
Charges sociales			91101	138729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28803	47089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5778140	4895646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156778	142696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600000	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2407	4604712
Autres intérêts et produits assimilés			2107	8711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1604519	1113316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34035	6766
Différences négatives de change			8	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34035	6766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1570483	1106549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1727262	1249246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22001		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18755		20900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40756		20903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18754		23620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19222		23626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21533		-2722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60865		55193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7580194		6172563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5892263		4981232	
BENEFICE OU PERTE	1687930		1191331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13990	0	515
Total Immobilisations corporelles		275755	0	2515
Total Immobilisations financières		1470887	0	17198330
Total Général		1760632	0	17201360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	14505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	45410	232860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	17948410	720807
Total Général		0	17993820	968172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12997	1136	0	14133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188075	27667	24140	191602
AMORTISSEMENTS Total Général	201073	28803	24140	205736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122571	122571	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59420	59420	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2024709	2024709	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35886	35886	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2470	2470	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22486	22486	0	
Charges constatées d’avance	33915	33915	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301460	2301460	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900504	200504	700000	0
Emprunts et dettes financières divers	2654574	2654574	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	217158	217158	0	0
Personnel et comptes rattachés	17893	17893	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18705	18705	0	0
Impôts sur les bénéfices	8322	8322	0	0
T.V.A.	338577	338577	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2182	2182	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351753	351753	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4509671	3809671	700000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	6		0