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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 305275398
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13990 12997 993 5540
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11633 7849 3784 2885
Autres immobilisations corporelles 264123 180227 83896 141634
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 538000 538000 543025
Créances rattachées à des participations 922661 922661 363522
Autres titres immobilisés 806 806 797
Prêts
Autres immobilisations financières 9420 9420 9420
TOTAL (I) 1760633 201073 1559560 1066823
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 637002 637002 59769
Avances et acomptes versés sur commandes 1389531 1389531 828819
Clients et comptes rattachés 467270 467270 754349
Autres créances 7456 7456 2096
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 175752 175752 645752
Disponibilités 1595790 1595790 2212527
Charges constatées d’avance 12319 12319 27545
TOTAL (II) 4285120 4285120 4530858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6045753 201073 5844680 5597681
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 142800 142800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17000 17000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3769887 3311381
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1191331 858506
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5121018 4329687
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22908 50229
Emprunts et dettes financières divers (4) 152287 911051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 241333 21360
Dettes fiscales et sociales 307134 285355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 723662 1267995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5844680 5597681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 723662 1267995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4092185 4092185 3272462
Production vendue biens
Production vendue services 938404 938404 836058
Chiffres d’affaires nets 5030589 5030589 4108520
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7755 9568
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 5038344 4118087
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4546652 3179541
Variation de stock (marchandises) -577233 -5253
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 361239 306372
Impôts, taxes et versements assimilés 19018 24990
Salaires et traitements 360152 318860
Charges sociales 138730 126623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47089 49283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 4895647 4000416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 142697 117671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1100000 775000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4604 6705
Autres intérêts et produits assimilés 8712 8396
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1113316 790101
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6766 3990
Différences négatives de change 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6766 3998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1106550 786104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1249247 903775
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4 738
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20904 738
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6 517
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23620
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23626 517
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2722 221
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 55193 45490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6172564 4908927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4981232 4050421
BENEFICE OU PERTE 1191331 858506
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7755 9568
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13990
Total Immobilisations corporelles 312848 9322
Total Immobilisations financières 916764 3409900
Total Général 1243602 3419222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46415 275755
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2855776 1470888
Total Général 2902191 1760633
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8450 4547 12997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 168329 42542 22795 188076
AMORTISSEMENTS Total Général 176779 47089 22795 201073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 922661 922661
Prêts
Autres immobilisations financières 9420 9420
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 467270 467270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3424 3424
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4033 4033
Charges constatées d’avance 12319 12319
TOTAL ETAT DES CREANCES 1419126 1419126
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22908 22908
Emprunts et dettes financières divers 152287 152287
Fournisseurs et comptes rattachés 241333 241333
Personnel et comptes rattachés 65903 65903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45459 45459
Impôts sur les bénéfices 9492 9492
T.V.A. 178254 178254
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8026 8026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 723662 723662
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 525337
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 400000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 33530 6527
Location, charges locatives et de copropriété 189394 195369
Personnel extérieur à l’entreprise 356 341
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41697 14518
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 96262 89618
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 361239 306372
Taxe professionnelle 2055 2084
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16964 22906
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19018 24990
Montant de la TVA. collectée 1101846
Total TVA. déductible sur biens et services 195415
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 8