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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13990	8450	5540	10203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9735	6850	2885	3727
Autres immobilisations corporelles	303113	161478	141634	183875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543025		543025	543025
Créances rattachées à des participations	363522		363522	745245
Autres titres immobilisés	797		797	786
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	9420
TOTAL (I)	1243602	176779	1066823	1496281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59769		59769	54516
Avances et acomptes versés sur commandes	828819		828819	1152585
Clients et comptes rattachés	754349		754349	334290
Autres créances	2096		2096	14969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645752		645752	645752
Disponibilités	2212527		2212527	1077545
Charges constatées d’avance	27545		27545	23373
TOTAL (II)	4530858		4530858	3303031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5774460	176779	5597681	4799312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	142800		142800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3311381		2817190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858506		794190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4329687		3771181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50229		70699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	911051		795800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21360		15232	
Dettes fiscales et sociales	285355		146401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267995		1028131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5597681		4799312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245086		984779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3272462		3272462	1632807
Production vendue biens				
Production vendue services	836058		836058	674895
Chiffres d’affaires nets	4108520		4108520	2307702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9568	5719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4118087	2313421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3179541	1550457
Variation de stock (marchandises)			-5253	33366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306372	171308
Impôts, taxes et versements assimilés			24990	21263
Salaires et traitements			318860	285200
Charges sociales			126623	110351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49283	49034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4000416	2220978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117671	92443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			775000	720000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6705	6683
Autres intérêts et produits assimilés			8396	8448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790101	735132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3990	2685
Différences négatives de change			7	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3998	2695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786104	732436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903775	824879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	738		3070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	738		13570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517		6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517		6825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221		6745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45490		37434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4908927		3062123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4050421		2267933	
BENEFICE OU PERTE	858506		794190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9568		5719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13990		
Total Immobilisations corporelles		311310		1538
Total Immobilisations financières		1298477		11
Total Général		1623777		1548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381723	916764
Total Général			381723	1243602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3787	4663		8450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123709	44620		168329
AMORTISSEMENTS Total Général	127496	49283		176779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	363522		363522	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	754349	754349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1339	1339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758	758		
Charges constatées d’avance	27545	27545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156932	783990	372942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50229	27321	22908	
Emprunts et dettes financières divers	757141	757141		
Fournisseurs et comptes rattachés	21360	21360		
Personnel et comptes rattachés	53753	53753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40517	40517		
Impôts sur les bénéfices	8055	8055		
T.V.A.	176254	176254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6777	6777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153910	153910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267995	1245086	22908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6527		7763	
Location, charges locatives et de copropriété	195369		69197	
Personnel extérieur à l’entreprise	341		671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14518		8256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89618		85421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306372		171308	
Taxe professionnelle	2084		2080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22906		19183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24990		21263	
Montant de la TVA. collectée	817543		532445	
Total TVA. déductible sur biens et services	89292		106922	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7