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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2019 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13990	3787	10203	1234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9735	6009	3727	5953
Autres immobilisations corporelles	301575	117700	183875	133898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543025		543025	519900
Créances rattachées à des participations	745245		745245	312196
Autres titres immobilisés	786		786	776
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	9420
TOTAL (I)	1623777	127496	1496281	983376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54516		54516	87882
Avances et acomptes versés sur commandes	1152585		1152585	47448
Clients et comptes rattachés	334290		334290	874509
Autres créances	14969		14969	112072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645752		645752	645752
Disponibilités	1077545		1077545	2276195
Charges constatées d’avance	23373		23373	23089
TOTAL (II)	3303031		3303031	4066947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4926808	127496	4799312	5050322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	142800		142800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2817190		2153596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794190		903594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3771181		3216990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70699		3742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795800		1453584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15232		63036	
Dettes fiscales et sociales	146401		209475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			103496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028131		1833332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799312		5050322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984779		1260020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1632807		1632807	1286580
Production vendue biens				
Production vendue services	674895		674895	661604
Chiffres d’affaires nets	2307702		2307702	1948184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5719	4434
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2313421	1952618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1550457	1289810
Variation de stock (marchandises)			33366	-41871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171308	175771
Impôts, taxes et versements assimilés			21263	19695
Salaires et traitements			285200	273478
Charges sociales			110351	110882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49034	38942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2220978	1866707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92443	85911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720000	830000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6683	11526
Autres intérêts et produits assimilés			8448	12417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735132	853947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2685	2558
Différences négatives de change			10	241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2695	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732436	851148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824879	937058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3070		9398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13570		9399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6825		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6825		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6745		9395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37434		42859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062123		2815963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267933		1912369	
BENEFICE OU PERTE	794190		903594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5719		4434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		12640
Total Immobilisations corporelles		261574		93114
Total Immobilisations financières		842291		456185
Total Général		1105216		561939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43378	311310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1298477
Total Général			43378	1623777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116	3671		3787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121724	45363	43378	123709
AMORTISSEMENTS Total Général	121840	49034	43378	127496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	745245		745245	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334290	334290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8385	8385		
T. V. A.	1367	1367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5217	5217		
Charges constatées d’avance	23373	23373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127298	372633	754665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70591	27239	43352	
Emprunts et dettes financières divers	640285	640285		
Fournisseurs et comptes rattachés	15232	15232		
Personnel et comptes rattachés	43487	43487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34409	34409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61375	61375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7131	7131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155516	155516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028131	984779	43352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7763		4396	
Location, charges locatives et de copropriété	69197		70952	
Personnel extérieur à l’entreprise	671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8256		12297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85421		88126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171308		175771	
Taxe professionnelle	2080		2064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19183		17632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21263		19695	
Montant de la TVA. collectée	532445		546641	
Total TVA. déductible sur biens et services	106922		134244	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6