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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	116	1234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9735	3783	5953	8179
Autres immobilisations corporelles	251839	117941	133898	169067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519900		519900	477900
Créances rattachées à des participations	312196		312196	281579
Autres titres immobilisés	776		776	767
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	9420
TOTAL (I)	1105216	121840	983376	946911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87882		87882	46011
Avances et acomptes versés sur commandes	47448		47448	114386
Clients et comptes rattachés	874509		874509	988653
Autres créances	112072		112072	106677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645752		645752	650552
Disponibilités	2276195		2276195	1499046
Charges constatées d’avance	23089		23089	23937
TOTAL (II)	4066947		4066947	3429264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5172162	121840	5050322	4376175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	142800		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2153596		2682859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903594		907538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3216990		3777396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3742		9855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1453584		94528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63036		60442	
Dettes fiscales et sociales	209475		414906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103496		19047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833332		598779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5050322		4376175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260020		595149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1286580		1286580	990418
Production vendue biens				
Production vendue services	661604		661604	534920
Chiffres d’affaires nets	1948184		1948184	1525337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4434	5410
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1952618	1530748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1289810	956072
Variation de stock (marchandises)			-41871	1542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175771	136664
Impôts, taxes et versements assimilés			19695	11661
Salaires et traitements			273478	247052
Charges sociales			110882	94780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38942	28877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1866707	1476647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85911	54101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830000	760112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11526	9905
Autres intérêts et produits assimilés			12417	18101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853947	788118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	2216
Différences négatives de change			241	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2799	2216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			851148	785902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937058	840003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9398		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		203838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9399		204088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		2300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9395		201788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42859		134253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815963		2522953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912369		1615416	
BENEFICE OU PERTE	903594		907538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4434		5410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Total Immobilisations corporelles		263520		1430
Total Immobilisations financières		769666		337589
Total Général		1033186		340369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3376	261574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264963	842291
Total Général			268339	1105216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		116		116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86274	38825	3376	121724
AMORTISSEMENTS Total Général	86274	38942	3376	121840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	312196		312196	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874509	874509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96315	96315		
T. V. A.	639	639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5981	5981		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9137	9137		
Charges constatées d’avance	23089	23089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331285	1009669	321616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3630	3630		
Emprunts et dettes financières divers	668160	94848	379392	193920
Fournisseurs et comptes rattachés	63036	63036		
Personnel et comptes rattachés	41383	41383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35001	35001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119630	119630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13460	13460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	785424	785424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103496	103496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833332	1260020	379392	193920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	664000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4396			
Location, charges locatives et de copropriété	70952		41261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12297		12094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88126		83309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175771		136664	
Taxe professionnelle	2064		2053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17632		9609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19695		11661	
Montant de la TVA. collectée	546641		285686	
Total TVA. déductible sur biens et services	134244		168647	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6