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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9735	1557	8179	
Autres immobilisations corporelles	253784	84718	169067	41154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477900		477900	460299
Créances rattachées à des participations	281579		281579	838348
Autres titres immobilisés	767		767	759
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420		9420	4100
TOTAL (I)	1033186	86274	946911	1344660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46011		46011	47552
Avances et acomptes versés sur commandes	114386		114386	264158
Clients et comptes rattachés	988653		988653	431873
Autres créances	106677		106677	7716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650552		650552	650552
Disponibilités	1499046		1499046	807478
Charges constatées d’avance	23937		23937	6383
TOTAL (II)	3429264		3429264	2215712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462450	86274	4376175	3560372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2682859		2306539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	907538		509319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3777396		3002859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9855		15962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94528		335457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60442		15506	
Dettes fiscales et sociales	414906		172320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19047		18268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598779		557513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376175		3560372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595149		547697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990418		990418	665375
Production vendue biens				
Production vendue services	534920		534920	425230
Chiffres d’affaires nets	1525337		1525337	1090605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5410	4491
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1530748	1095096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			956072	661645
Variation de stock (marchandises)			1542	-16688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136664	116905
Impôts, taxes et versements assimilés			11661	10248
Salaires et traitements			247052	206429
Charges sociales			94780	77692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28877	12027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1476647	1068258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54101	26838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760112	511490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9905	8433
Autres intérêts et produits assimilés			18101	17452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788118	537376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2216	1867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2216	1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			785902	535509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840003	562346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203838		335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204088		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2299		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2300		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201788		350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134253		53377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522953		1632831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615416		1123511	
BENEFICE OU PERTE	907538		509319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5410		4491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102627		164969
Total Immobilisations financières		1303506		95667
Total Général		1406133		260635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4076	263520
Prêts et immobilisations financières			4100	
Total Immobilisations financières			629507	769666
Total Général			633583	1033186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61473	28877	4076	86274
AMORTISSEMENTS Total Général	61473	28877	4076	86274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	281579			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94730			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5755			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6192			
Charges constatées d’avance	23937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410267	1119268	290999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9816	6186	3630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60442	60442		
Personnel et comptes rattachés	40230	40230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31643	31643		
Impôts sur les bénéfices	74492	74492		
T.V.A.	262702	262702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5839	5839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94528	94528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19047	19047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598779	595149	3630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	133000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41261		42809	
Personnel extérieur à l’entreprise			1421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12094		13963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83309		58711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136664		116905	
Taxe professionnelle	2053		2042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9609		8206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11661		10248	
Montant de la TVA. collectée	285686		216882	
Total TVA. déductible sur biens et services	168647		140170	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5