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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2016 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102627	61473	41154	34043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460299		460299	460299
Créances rattachées à des participations	838348		838348	806273
Autres titres immobilisés	759		759	751
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	1406133	61473	1344660	1305467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47552		47552	30864
Avances et acomptes versés sur commandes	264158		264158	282853
Clients et comptes rattachés	431873		431873	298762
Autres créances	7716		7716	39425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650552		650552	650552
Disponibilités	807478		807478	675281
Charges constatées d’avance	6383		6383	6403
TOTAL (II)	2215712		2215712	1984139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3621845	61473	3560372	3289606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2306539		2075785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509319		350755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3002859		2613539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15962		24063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335457		523690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15506		20367	
Dettes fiscales et sociales	172320		107947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557513		676067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560372		3289606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547697		676067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665375		665375	673602
Production vendue biens				
Production vendue services	425230		425230	409450
Chiffres d’affaires nets	1090605		1090605	1083053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4491	4520
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1095096	1087573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661645	693507
Variation de stock (marchandises)			-16688	-30864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116905	97875
Impôts, taxes et versements assimilés			10248	7553
Salaires et traitements			206429	183379
Charges sociales			77692	68185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12027	10192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1068258	1029827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26838	57745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511490	327608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8433	8108
Autres intérêts et produits assimilés			17452	10196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				736
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			537376	346648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1867	2464
Différences négatives de change				2167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1867	4631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535509	342016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562346	399762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	359		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		38749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350		-38192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53377		10815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632831		1434778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123511		1084023	
BENEFICE OU PERTE	509319		350755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4491		4520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6623		
Total Immobilisations corporelles		86489		19146
Total Immobilisations financières		1271424		32083
Total Général		1364536		51229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6623	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3009	102627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1303506
Total Général			9632	1406133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6623		6623	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52446	12027	3000	61473
AMORTISSEMENTS Total Général	59069	12027	9623	61473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	838348			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4218			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008			
Charges constatées d’avance	6383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288420	445972	842448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15955	6140	9816	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15506	15506		
Personnel et comptes rattachés	40436	40436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26981	26981		
Impôts sur les bénéfices	37298	37298		
T.V.A.	63015	63015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4590	4590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85457	85457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18268	18268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557513	547697	9816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42809		37324	
Personnel extérieur à l’entreprise	1421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13963		7177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58711		53374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116905		97875	
Taxe professionnelle	2042		2029	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8206		5524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10248		7553	
Montant de la TVA. collectée	216882		185302	
Total TVA. déductible sur biens et services	140170		140119	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4