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BILAN GROLLEAU 2018 Siren 305273724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	430735	251665	179070	
Concessions, brevets et droits similaires	355657	296406	59251	
Fonds commercial	236295		236295	
Autres immobilisations incorporelles	61974	22450	39523	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212155	137316	74838	
Constructions	2422880	1506955	915925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5023598	4235074	788523	
Autres immobilisations corporelles	852069	813649	38420	
Immobilisations en cours	5550		5550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52400	52400		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60606		60606	
Autres immobilisations financières	18650		18650	
TOTAL (I)	9732574	7315918	2416655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1957914	142744	1815170	
En cours de production de biens	585983		585983	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1221699	70766	1150932	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2307351	161922	2145429	
Autres créances	1444375	122404	1321970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4907686		4907686	
Charges constatées d’avance	45224		45224	
TOTAL (II)	12470235	497837	11972397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22202809	7813756	14389053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1053003			
Report à nouveau	2375701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8824			
TOTAL (I)	5224850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902627			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11165			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5082998			
Dettes fiscales et sociales	2207990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204846			
Autres dettes	78365			
Produits constatés d’avance (2)	503514			
TOTAL (IV)	8991506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14389053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8226968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108909	9438	118347	
Production vendue biens	23636624	680548	24317173	
Production vendue services	822216	10021	832237	
Chiffres d’affaires nets	24567751	700007	25267758	
				
Production stockée			385090	
Production immobilisée			61974	
Subventions d’exploitation			71435	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193481	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			25979769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112067	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12167446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297638	
Autres achats et charges externes			4143008	
Impôts, taxes et versements assimilés			447917	
Salaires et traitements			5245648	
Charges sociales			1830098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22450	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122695	
Autres charges			810	
Total des charges d’exploitation (II) 			24586422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1393347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18526	
Différences négatives de change			222	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1374788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9578			
Total des produits exceptionnels (VII)	78403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122701			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26058364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24734209			
BENEFICE OU PERTE	1324155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105237			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289630		141105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706036		96764
Total Immobilisations corporelles		8488037		223419
Total Immobilisations financières		112431		21665
Total Général		9596135		482954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				430735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141105	7768	653927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		752	194449	8516254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2440	131656
Total Général		141857	204658	9732574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123020	128644		251665
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261781	35774	1149	296406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6614164	270245	191412	6692996
AMORTISSEMENTS Total Général	6998965	434664	192562	7241068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8824
Total Provisions réglementées	5594	3230		8824
Provisions pour litiges				113125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9570
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		172695		172695
sur immobilisations – incorporelles		22450		22450
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196873	199469	182831	213511
Sur comptes clients	4138	157783		161922
Autres provisions pour dépréciation	122404			122404
Total Provisions pour dépréciation	375816	379703	182831	572688
TOTAL GENERAL	381411	555629	182831	754208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502398	182831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60606			
Autres immobilisations financières	18650			
Clients douteux ou litigieux	192058			
Autres créances clients	2115292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408790			
T. V. A.	319584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593005			
Charges constatées d’avance	45224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876207	3604892	271314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902627	149254	713211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5082998	5082998		
Personnel et comptes rattachés	1095165	1095165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700580	700580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186879	186879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225365	225365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204846	204846		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78365	78365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503514	503514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8980341	8226968	713211	40161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171