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BILAN GARAGE DESMERGER 2018 Siren 305288706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1883	1883		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218279	183222	35058	30766
Autres immobilisations corporelles	725045	561048	163998	144812
Immobilisations en cours	2116		2116	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1054		1054	1054
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	986490	746152	240338	214744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543944		543944	517923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324458	68375	256083	389892
Avances et acomptes versés sur commandes				2718
Clients et comptes rattachés	352176	152687	199490	236234
Autres créances	152495		152495	150245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88188		88188	233898
Charges constatées d’avance	46521		46521	42573
TOTAL (II)	1507782	221061	1286721	1573482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494272	967214	1527058	1788226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916136		916136	
Report à nouveau	-129305		-111047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457		-18258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886289		885832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76610		87389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15103		24951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331824		558200	
Dettes fiscales et sociales	158453		175022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58680		56654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640769		902395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527058		1788226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603935		855450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258553		1258553	1756667
Production vendue biens				
Production vendue services	2153622		2153622	2349026
Chiffres d’affaires nets	3412174		3412174	4105693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2647	62675
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3414821	4168368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1089734	1585684
Variation de stock (marchandises)			-952	1584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			925821	935649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26021	20088
Autres achats et charges externes			384279	500935
Impôts, taxes et versements assimilés			49544	41058
Salaires et traitements			666672	685542
Charges sociales			271499	280044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36572	32701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9272	62780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			3406620	4146064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8201	22304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5006	6263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5006	6263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4990	-6247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3211	16057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7779		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4004		34452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10533		34452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2754		-34315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422616		4168520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422159		4186778	
BENEFICE OU PERTE	457		-18258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39995		
Total Immobilisations corporelles		914759		68695
Total Immobilisations financières		1054		
Total Général		955808		68695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38013	945441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054
Total Général			38013	986490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1883			1883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739181	36572	31484	744269
AMORTISSEMENTS Total Général	741064	36572	31484	746152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62570	8400	2595	68375
Sur comptes clients	151866	872	51	152687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214436	9272	2647	221061
TOTAL GENERAL	214436	9272	2647	221061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9272	2647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	163287			
Autres créances clients	188890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices	37017			
T. V. A.	3106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95578			
Charges constatées d’avance	46521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551193	387906	163287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76602	39767	28369	
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	331824	331824		
Personnel et comptes rattachés	62334	62334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61985	61985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21454	21454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12680	12680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58680	58680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625667	588832	28369	8466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel