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BILAN ETS HERVE 2022 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12158	12086	72	237
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9197	1081	8116	2679
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247181	190781	56400	39239
Autres immobilisations corporelles	256531	143031	113499	132295
Immobilisations en cours				1936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	556812	346980	209833	208132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44168		44168	12743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75047		75047	
Marchandises	572713		572713	453553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	365484	19115	346369	563905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344908		344908	161061
Charges constatées d’avance	10866		10866	8279
TOTAL (II)	1413185	19115	1394070	1199542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969997	366095	1603902	1407673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761730		706857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106780		104872	
Subventions d’investissement	1025		1325	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979535		923055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85227		113381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447		39407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329725		209708	
Dettes fiscales et sociales	112983		111411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6706		10711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624367		484618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603902		1407673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2490899	2523774
Production vendue biens				
Production vendue services			533236	375250
Chiffres d’affaires nets			3024135	2899024
				
Production stockée			106471	12743
Production immobilisée			11808	
Subventions d’exploitation				12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8633	19656
Autres produits			238	891
Total des produits d’exploitation (I)			3151286	2944314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2129546	1850576
Variation de stock (marchandises)			-119160	-76387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431414	533381
Impôts, taxes et versements assimilés			10830	8743
Salaires et traitements			447504	371007
Charges sociales			87777	77677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45490	40049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4986	4713
Total des charges d’exploitation (II) 			3056184	2809757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95101	134557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94519	133223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100379		4773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42009		4773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29748		33124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3252081		2949835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145301		2844963	
BENEFICE OU PERTE	106780		104872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27403		
Total Immobilisations corporelles		493536		107018
Total Immobilisations financières		16500		
Total Général		537439		107018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27403
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1936		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1936	85708	512909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général		1936	85708	556812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11921	165		12086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317386	45433	27926	334894
AMORTISSEMENTS Total Général	329307	45598	27926	346980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux	22938	22938		
Autres créances clients	318477	318477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5696	5696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2909	2909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15464	15464		
Charges constatées d’avance	10866	10866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392850	376350	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4874	4874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80353	19580	60481	292
Emprunts et dettes financières divers	447	447		
Fournisseurs et comptes rattachés	329725	329725		
Personnel et comptes rattachés	63633	63633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39212	39212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8110	8110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6706	6706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535087	474314	60481	292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel