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BILAN ETS HERVE 2021 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12158	11921	237	488
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2912	233	2679	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225183	185944	39239	28595
Autres immobilisations corporelles	263504	131209	132295	160854
Immobilisations en cours	1936		1936	
Avances et acomptes				965
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	537439	329307	208132	222647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12743		12743	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453553		453553	377166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513227	3011	510215	783825
Autres créances	53690		53690	97286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161061		161061	248165
Charges constatées d’avance	8279		8279	18622
TOTAL (II)	1202553	3011	1199542	1525063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739992	332319	1407673	1747710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706857		703080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104872		53777	
Subventions d’investissement	1325			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923055		866857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113381		169706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39407		60131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			378793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209708		25587	
Dettes fiscales et sociales	111411		202244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10711		32391	
Produits constatés d’avance (2)			12000	
TOTAL (IV)	484618		880853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407673		1747710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399987		758855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2523774	1965668
Production vendue biens			375250	457137
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2899024	2422804
				
Production stockée			12743	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	13250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19656	9989
Autres produits			891	1
Total des produits d’exploitation (I)			2944314	2446045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1850576	1490165
Variation de stock (marchandises)			-76387	74001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533381	401005
Impôts, taxes et versements assimilés			8743	9885
Salaires et traitements			371007	332052
Charges sociales			77677	75084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40049	51173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4713	49
Total des charges d’exploitation (II) 			2809757	2434673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134557	11372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			149	2
Autres intérêts et produits assimilés			599	24511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082	1608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2082	1608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-1216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133223	10156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4398		581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375		63000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4773		63581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4773		56068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33124		12447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949835		2510018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2844963		2456241	
BENEFICE OU PERTE	104872		53777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27403		
Total Immobilisations corporelles		472998		26498
Total Immobilisations financières		16500		
Total Général		516901		26498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5960	493536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			5960	537439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11670	251		11921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282584	39798	4996	317386
AMORTISSEMENTS Total Général	294254	40049	4996	329307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux	3614	3614		
Autres créances clients	509613	509613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18094	18094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25235	25235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10361	10361		
Charges constatées d’avance	8279	8279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591696	575196	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4874	4874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108507	23876	77508	7123
Emprunts et dettes financières divers	17363	17363		
Fournisseurs et comptes rattachés	209708	209708		
Personnel et comptes rattachés	38358	38358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47660	47660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19797	19797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5595	5595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22044	22044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10711	10711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484618	399987	77508	7123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel