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BILAN ETS HERVE 2019 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11663	11417	246	406
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16994	12397	4598	5620
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181557	173046	8511	13773
Autres immobilisations corporelles	270037	149308	120729	80884
Immobilisations en cours	75222		75222	
Avances et acomptes	640		640	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
TOTAL (I)	587859	346167	241691	115928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451167		451167	393924
Avances et acomptes versés sur commandes	296		296	6300
Clients et comptes rattachés	474109	6006	468103	546731
Autres créances	47411		47411	33635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126723		126723	168972
Charges constatées d’avance	4491		4491	8372
TOTAL (II)	1104197	6006	1098191	1157934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692056	352173	1339882	1273862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647407		601592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55673		45815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813080		757407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184122		100853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103927		175219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103071		51239	
Dettes fiscales et sociales	122722		84184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12960		2610	
Autres dettes			102350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526802		516455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339882		1273862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390065		436554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1626334		1626334	1126638
Production vendue biens	1296		1296	1906
Production vendue services	380789		380789	341003
Chiffres d’affaires nets	2008418		2008418	1469547
				
Production stockée				-11452
Production immobilisée			34013	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6302	12605
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			2048881	1470700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249715	814022
Variation de stock (marchandises)			-57243	-68924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295169	225941
Impôts, taxes et versements assimilés			8503	8079
Salaires et traitements			357606	324295
Charges sociales			78948	71990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45323	34984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	769
Total des charges d’exploitation (II) 			1981149	1411155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67732	59545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	143
Autres intérêts et produits assimilés			8	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2995	2471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2995	2471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2744	-2147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64988	57398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1883		516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4001		591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5884		1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246		4968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		5533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5637		-4426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14953		7156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2055016		1472131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999343		1426316	
BENEFICE OU PERTE	55673		45815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1969		12516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26908		
Total Immobilisations corporelles		437921		154833
Total Immobilisations financières				16500
Total Général		464829		171333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48303	544450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			48303	587859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11257	160		11417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337644	45163	48056	334750
AMORTISSEMENTS Total Général	348901	45323	48056	346167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474109	474109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47411	47411		
Charges constatées d’avance	4491	4491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542511	526011	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184122	47385	120037	16701
Emprunts et dettes financières divers	94969	94969		
Fournisseurs et comptes rattachés	103071	103071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122722	122722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12960	12960		
Groupe et associés	1368	1368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7590	7590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526802	390065	120037	16701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel