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BILAN ETS HERVE 2018 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11663	11257	406	930
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16994	11374	5620	6643
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185753	171980	13773	13568
Autres immobilisations corporelles	235173	154289	80884	99447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	464829	348901	115928	135833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				11452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393924		393924	325000
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	
Clients et comptes rattachés	549635	2904	546731	578602
Autres créances	33635		33635	76079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168972		168972	25498
Charges constatées d’avance	8372		8372	4691
TOTAL (II)	1160838	2904	1157934	1021322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625667	351805	1273862	1157154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601592		563465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45815		78127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757407		751592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100853		121552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175219		106106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51239		44355	
Dettes fiscales et sociales	84184		100291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2610			
Autres dettes	102350		33259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516455		405563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273862		1157154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			253604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126638		1126638	1529793
Production vendue biens	1906		1906	1908
Production vendue services	338639	2364	341003	432234
Chiffres d’affaires nets	1467183	2364	1469547	1963935
				
Production stockée			-11452	4180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12605	7418
Autres produits				977
Total des produits d’exploitation (I)			1470700	1976510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			814022	1199084
Variation de stock (marchandises)			-68924	-35315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225941	267787
Impôts, taxes et versements assimilés			8079	8050
Salaires et traitements			324295	331781
Charges sociales			71990	72170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34984	35650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	460
Total des charges d’exploitation (II) 			1411155	1879666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59545	96844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	141
Autres intérêts et produits assimilés			10	1233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	1374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	1216
Différences négatives de change			497	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471	1713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2147	-340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57398	96504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516		1950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1107		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5533		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4426		1761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7156		20138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472131		1979834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426316		1901706	
BENEFICE OU PERTE	45815		78127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12516		17876	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31687		480
Total Immobilisations corporelles		442666		14599
Total Immobilisations financières				
Total Général		474352		15079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5258	26908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19344	437921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24603	464829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15512	1004	5258	11257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323007	33980	19344	337644
AMORTISSEMENTS Total Général	338519	34984	24603	348901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549635	549635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33635	33635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8372	8372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591642	591642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100853	20952	59159	20742
Emprunts et dettes financières divers	100202	100202		
Fournisseurs et comptes rattachés	51239	51239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84184	84184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2610	2610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177366	177366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516455	436554	59159	20742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel