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BILAN ETS HERVE 2017 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16442	15512	930	108
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16994	10352	6643	7665
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178789	165221	13568	21210
Autres immobilisations corporelles	246882	147434	99447	63908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	474352	338519	135833	108136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11452		11452	7272
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325000		325000	289685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582273	3671	578602	423602
Autres créances	76079		76079	37177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25498		25498	352072
Charges constatées d’avance	4691		4691	4417
TOTAL (II)	1024992	3671	1021322	1114226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499345	342190	1157154	1222362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563465		507018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78127		166446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751592		783465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121552		82809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106106		128327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44355		52586	
Dettes fiscales et sociales	100291		173139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33259		2036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405563		438898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157154		1222362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253604		321569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1529793		1529793	1989324
Production vendue biens	1908		1908	528
Production vendue services	429934	2300	432234	508428
Chiffres d’affaires nets	1961635	2300	1963935	2498280
				
Production stockée			4180	-30384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7418	12604
Autres produits			977	4
Total des produits d’exploitation (I)			1976510	2480505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199084	1201010
Variation de stock (marchandises)			-35315	256083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267787	289619
Impôts, taxes et versements assimilés			8050	10632
Salaires et traitements			331781	381540
Charges sociales			72170	83683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35650	31144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	318
Total des charges d’exploitation (II) 			1879666	2254029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96844	226476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	8
Autres intérêts et produits assimilés			1233	1521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1374	6232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	1593
Différences négatives de change			497	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1713	1593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	4639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96504	231115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1950		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1761		1019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20138		65687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979834		2488137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901706		2321691	
BENEFICE OU PERTE	78127		166446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17876		28405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14031		
Total Immobilisations corporelles		392408		
Total Immobilisations financières				
Total Général		421684		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				474352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13923	2311	722	15512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299625	33339	9956	323007
AMORTISSEMENTS Total Général	313548	35650	10679	338519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76079			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	663043	658641	4402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121552	20699	74352	
Emprunts et dettes financières divers	106106	55000	51106	
Fournisseurs et comptes rattachés	44355	44355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100291	100291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33259	33259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405563	253604	125458	26501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14927			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2900			
Location, charges locatives et de copropriété	24540			
Personnel extérieur à l’entreprise	46966			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267786			
Taxe professionnelle	3862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8050			
Montant de la TVA. collectée	388981			
Total TVA. déductible sur biens et services	262259			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	8			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel