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BILAN ETS HERVE 2016 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14031	13923	108	984
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16994	9329	7665	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184957	163746	21210	24438
Autres immobilisations corporelles	190457	126549	63908	70126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421684	313548	108136	110902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7272		7272	37656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289685		289685	545768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427273	3671	423602	299826
Autres créances	37177		37177	69034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352072		352072	374238
Charges constatées d’avance	4417		4417	2000
TOTAL (II)	1117897	3671	1114226	1328522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539581	317219	1222362	1439424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507018		470025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166446		136993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783465		717018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82809		81906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128327		102395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52586		354311	
Dettes fiscales et sociales	173139		83620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2036		100174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438898		722406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222362		1439424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1989324		1989324	2135214
Production vendue biens	528		528	791
Production vendue services	507308	1120	508428	401090
Chiffres d’affaires nets	2497160	1120	2498280	2537095
				
Production stockée			-30384	28314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12604	4750
Autres produits			4	638
Total des produits d’exploitation (I)			2480505	2570797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1201010	2024882
Variation de stock (marchandises)			256083	-332344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289619	272015
Impôts, taxes et versements assimilés			10632	9464
Salaires et traitements			381540	316852
Charges sociales			83683	66044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31144	22261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	395
Total des charges d’exploitation (II) 			2254029	2386509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226476	184287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4581	235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	1050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6232	1696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1593	1075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1593	1075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4639	622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231115	184909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1019		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65687		47646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488137		2572493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321691		2435500	
BENEFICE OU PERTE	166446		136993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28405		31223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12703		
Total Immobilisations corporelles		393632		
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		421690		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				421684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11720	2371	167	13923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299068	29065	28509	299625
AMORTISSEMENTS Total Général	310788	31436	28676	313548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468868	4644661	4402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82440	15112	60837	
Emprunts et dettes financières divers	103487	53487	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	52586	52586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26876	26876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438898	321569	110837	6491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32803			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17091			
Location, charges locatives et de copropriété	25326			
Personnel extérieur à l’entreprise	6801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289618			
Taxe professionnelle	5905			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10632			
Montant de la TVA. collectée	499834			
Total TVA. déductible sur biens et services	277987			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8