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BILAN ETS HERVE 2015 Siren 305254641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12703	11720	984	1535
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8815	8815		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204288	179849	24438	8120
Autres immobilisations corporelles	180529	110403	70125	12264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations				69671
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421690	310788	110902	106946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37656		37656	9342
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545768		545768	213424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306766	6940	299826	549424
Autres créances	69034		69034	32045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374238		374238	236941
Charges constatées d’avance	2000		2000	2765
TOTAL (II)	1335462	6940	1328522	1043941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757152	317728	1439424	1150887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470025		427544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136993		142481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717018		680025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81906		482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102395		114062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354311		184490	
Dettes fiscales et sociales	83620		171246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100174		581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722406		470862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439424		1150887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602691		420862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2131659	3555	2135214	2057870
Production vendue biens	791		791	926
Production vendue services	401090		401090	446841
Chiffres d’affaires nets	2533540	3555	2537095	2505637
				
Production stockée			28314	2925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4750	8466
Autres produits			638	1941
Total des produits d’exploitation (I)			2570797	2518969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2024882	1601923
Variation de stock (marchandises)			-332344	30494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272015	263605
Impôts, taxes et versements assimilés			9464	9997
Salaires et traitements			316852	347325
Charges sociales			66044	66553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22261	10096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	2024
Total des charges d’exploitation (II) 			2386509	2332017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184287	186952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	1449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1050	383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			411	426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1696	2258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1075	1003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075	1003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622	1255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184909	188207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		2593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47646		48319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2572493		2523911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435500		2381429	
BENEFICE OU PERTE	136993		142481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31223		22641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12456		
Total Immobilisations corporelles		336901		
Total Immobilisations financières		69781		
Total Général		434384		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général				421690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10921	1971	1172	11720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316517	20291	37739	299068
AMORTISSEMENTS Total Général	327438	22261	38911	310788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377800	369475	8325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81906	12191	50270	
Emprunts et dettes financières divers	78987	28987	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	354311	354311		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123582	123582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722406	602691	100270	19445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	61207			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14579			
Location, charges locatives et de copropriété	20765			
Personnel extérieur à l’entreprise	22703			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272015			
Taxe professionnelle	5348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9464			
Montant de la TVA. collectée	507364			
Total TVA. déductible sur biens et services	434671			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7