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BILAN ETABLISSEMENTS ST MICHEL 2019 Siren 305288482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271002	202158	68844	75455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558	558		
Autres immobilisations corporelles	25480	18789	6691	5104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1183		1183	1183
TOTAL (I)	298314	221505	76809	81834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7299		7299	9818
En cours de production de biens	7506		7506	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12377		12377	12922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53910	15743	38167	28104
Autres créances	20656		20656	14034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9035		9035	2811
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110783	15743	95040	67688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409097	237248	171849	149522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122663		122663	
Report à nouveau	-41525		-48109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4494		6584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85028		89523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18574		1747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9737		12866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		1760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26463		16998	
Dettes fiscales et sociales	30447		26036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86821		59999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171849		149522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74185		5999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37501		37501	59140
Production vendue biens				
Production vendue services	214878		214878	265446
Chiffres d’affaires nets	252380		252380	324585
				
Production stockée			7506	2809
Production immobilisée			379	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805	5926
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			261078	327699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37687	40146
Variation de stock (marchandises)			544	1568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10917	19679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2519	1918
Autres achats et charges externes			178580	224108
Impôts, taxes et versements assimilés			4175	4141
Salaires et traitements			19509	22126
Charges sociales			3253	47663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8471	8830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			267173	320313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6096	7386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6251	7310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		1824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		1824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1757		1824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262951		327701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267445		321117	
BENEFICE OU PERTE	-4494		6584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	805		5920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		294593		3447
Total Immobilisations financières		1275		
Total Général		295867		3447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	297039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1275
Total Général			1000	298314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214034	8471	1000	221505
AMORTISSEMENTS Total Général	214034	8471	1000	221505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14243	1500		15743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14243	1500		15743
TOTAL GENERAL	14243	1500		15743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1183	1183		
Clients douteux ou litigieux	23350	23350		
Autres créances clients	30560	30560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20366	20366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290	290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75750	75750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18567	5938	12629	
Emprunts et dettes financières divers	5161	5161		
Fournisseurs et comptes rattachés	26463	26463		
Personnel et comptes rattachés	4338	4338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1552	1552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24225	24225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332	332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4576	4576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85414	72785	12629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135289		181813	
Location, charges locatives et de copropriété	13154		12150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4742		5216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25396		24929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178580		224108	
Taxe professionnelle	873		877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3302		3264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4175		4141	
Montant de la TVA. collectée	33495		43888	
Total TVA. déductible sur biens et services	17814		36018	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3