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BILAN DISTRIBUTION LITERIE VELDEMAN 2018 Siren 305289233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554078	554078		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548	548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11192		11192	11192
Constructions	310218	309789	429	1862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8250	8215	35	107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9870093		9870093	9870093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14182		14182	14182
TOTAL (I)	10768560	872630	9895931	9897436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802612	289495	513117	683889
Autres créances	554862		554862	516896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29800		29800	6122
Charges constatées d’avance	14416		14416	13984
TOTAL (II)	1401690	289495	1112195	1220892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12170250	1162125	11008126	11118328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7525000		7525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-759857		-517859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56899		-241999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6822042		6765143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433279		405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3237562		3729777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110935		281195	
Dettes fiscales et sociales	404308		332798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4186084		4353185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11008126		11118328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3237562			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2295586		2295586	2453648
Chiffres d’affaires nets	2295586		2295586	2453648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176574	503981
Autres produits			3524	3738
Total des produits d’exploitation (I)			2475684	2961368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430308	473798
Impôts, taxes et versements assimilés			43884	73411
Salaires et traitements			1400398	1443329
Charges sociales			377434	370855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1506	86888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	376420
Total des charges d’exploitation (II) 			2253531	2824702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222154	136666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4131	15043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4131	15043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109503	163071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109503	163071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105372	-148028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116782	-11362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59883		230637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59883		230637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59883		-230637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479815		2976411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422916		3218410	
BENEFICE OU PERTE	56899		-241999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554078		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548		
Total Immobilisations corporelles		329660		
Total Immobilisations financières		9884275		
Total Général		10768560		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9884275
Total Général				10768560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554078			554078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548			548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316499	1505		318004
AMORTISSEMENTS Total Général	871124	1505		872630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1505			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1386071	1386071		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14182	14182		
Clients douteux ou litigieux	348782	348782		
Autres créances clients	453830	453830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20471	20471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	976	976		
Impôts sur les bénéfices	2281	2281		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480575	480575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50558	50558		
Charges constatées d’avance	14416	14416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386071	1386071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433279	433279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3237562		1618781	1618781
Fournisseurs et comptes rattachés	110935	110935		
Personnel et comptes rattachés	158178	158178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141441	141441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34888	34888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69801	69801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4186084	948522	1618781	1618781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel