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BILAN DISTRIBUTION LITERIE VELDEMAN 2016 Siren 305289233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554078	487124	66954	177770
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548	548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11192		11192	11192
Constructions	310218	288493	21725	48932
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8250	8071	179	379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9870093		9870093	7248668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14182		14182	14182
TOTAL (I)	10768560	784236	9984324	7501123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374105	289495	1084610	876964
Autres créances	481984		481984	1666357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4019		4019	2004
Charges constatées d’avance	10107		10107	
TOTAL (II)	1870216	289495	1580721	2545326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12638776	1073731	11565045	10046449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7525000		7525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-202566		-175563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315293		-27003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7007141		7322434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3974713		2337006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211030		165513	
Dettes fiscales et sociales	335971		220324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36189		486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4557904		2724015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11565045		10046449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583191		1005348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2460040		2460040	2078863
Chiffres d’affaires nets	2460040		2460040	2078863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71916	46966
Autres produits			10863	3044
Total des produits d’exploitation (I)			2542819	2128873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434770	370523
Impôts, taxes et versements assimilés			124665	57285
Salaires et traitements			1424863	1200282
Charges sociales			340005	299744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138224	141454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3036	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			2465563	2070841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77257	58032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55592	58644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55592	58644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183548	122421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183548	122421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127956	-63777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50699	-5745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264593		22666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264593		22924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264593		-21257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598411		2189184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913704		2216186	
BENEFICE OU PERTE	-315293		-27003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71916		46966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554078		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548		
Total Immobilisations corporelles		329660		
Total Immobilisations financières		7262850		2621425
Total Général		8147135		2621425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9884275
Total Général				10768560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	376308	110816		487124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548			548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269156	27408		296564
AMORTISSEMENTS Total Général	646012	138224		784236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289495			289495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289495			289495
TOTAL GENERAL	289495			289495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14182			
Clients douteux ou litigieux	348782			
Autres créances clients	1025323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2281			
T. V. A.	8100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393119			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74155			
Charges constatées d’avance	10107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880378	1866196	14182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3974713		1987356	
Fournisseurs et comptes rattachés	211030	211030		
Personnel et comptes rattachés	142414	142414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101883	101883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48569	48569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43105	43105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36189	36189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4557904	583191	1987356	1987357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel