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BILAN COCKTAIL FLOR 2017 Siren 305218778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50	50		
Fonds commercial	12500		12500	12500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3968	3968		
Autres immobilisations corporelles	69610	64276	5333	7998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	676		676	676
TOTAL (I)	86822	68295	18526	21192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2350		2350	4126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10123		10123	10707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9864		9864	6725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22128		22128	45839
Charges constatées d’avance	2303		2303	1844
TOTAL (II)	46770		46770	69242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133592	68295	65296	90434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17600		17600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2051		2051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31028		39650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19487		-8622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31192		50679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11302		11265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3456		9710	
Dettes fiscales et sociales	19278		18367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34104		39754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65296		90434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34104		39754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206421		206421	214884
Production vendue biens				
Production vendue services	4974		4974	5398
Chiffres d’affaires nets	211395		211395	220282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	1730
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			212895	222012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72633	77943
Variation de stock (marchandises)			583	432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684	263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1775	-2295
Autres achats et charges externes			37220	39468
Impôts, taxes et versements assimilés			5846	5415
Salaires et traitements			101424	96774
Charges sociales			9024	9540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2665	2739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331	563
Total des charges d’exploitation (II) 			232190	230844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19295	-8832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19235	-8579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212954		222437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232441		231060	
BENEFICE OU PERTE	-19487		-8622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12550		
Total Immobilisations corporelles		73579		
Total Immobilisations financières		692		
Total Général		86822		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				692
Total Général				86822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50			50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65580	2665		68245
AMORTISSEMENTS Total Général	65630	2665		68295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4471			
T. V. A.	4802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260			
Charges constatées d’avance	2303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12843	12167	676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3456	3456		
Personnel et comptes rattachés	6353	6353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6228	6228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5751	5751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11302	11302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34104	34104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel