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BILAN CETIH MACHECOUL 2021 Siren 305273963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272348	1101198	171149	320882
Fonds commercial	35559		35559	35559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1569117	408724	1160393	422100
Constructions	9269759	3620277	5649481	3553618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16279030	12962702	3316327	2062398
Autres immobilisations corporelles	5313611	4669844	643766	921863
Immobilisations en cours	2339126		2339126	6663947
Avances et acomptes	255009		255009	36574
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150496		150496	150496
TOTAL (I)	36495057	22762748	13732309	14167440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5967930	270731	5697198	4630091
En cours de production de biens	1416018		1416018	1598119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1864541	18520	1846020	1208622
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15074007	228254	14845753	14347509
Autres créances	2240028		2240028	13537646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361686		1361686	767628
Charges constatées d’avance	855389		855389	588717
TOTAL (II)	28779602	517506	28262095	36678335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65274660	23280255	41994404	50845776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	577008		577008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580420		580420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57700		57700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1231429		1230949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6922677		4743479	
Subventions d’investissement	300000			
Provisions réglementées	1687142		1732329	
TOTAL (I)	11356379		8921888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2614392		2167000	
Provisions pour charges	1256487		904674	
TOTAL (III)	3870880		3071674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1431469		22218546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7013087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419185		387633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8042002		7637558	
Dettes fiscales et sociales	7463690		6837998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2393669		1638620	
Produits constatés d’avance (2)	4040		131856	
TOTAL (IV)	26767145		38852213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41994404		50845776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25857145		37422213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46369780	206298	46576078	40380434
Production vendue biens	69365137	336283	69701420	54154571
Production vendue services	5440387	2062	5442449	5522090
Chiffres d’affaires nets	121175305	544643	121719949	100057097
				
Production stockée			458770	494325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1757444	1070190
Autres produits			103	84
Total des produits d’exploitation (I)			123936267	101621697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32313558	27804970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27253045	20451474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-937924	-709901
Autres achats et charges externes			24311756	18272332
Impôts, taxes et versements assimilés			1325303	1485193
Salaires et traitements			16913020	15734049
Charges sociales			6391849	6119745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2482292	2079558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289569	480750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1694058	289046
Autres charges			33042	122172
Total des charges d’exploitation (II) 			112069572	92129390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11866694	9492306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112488	92036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8002	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189073	92040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240002	248076
Différences négatives de change			2444	877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242447	248953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53374	-156912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11813320	9335393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9055		26640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		10125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	422126		466297	
Total des produits exceptionnels (VII)	431431		503062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1391		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623515		618386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376939		1124421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001847		1744597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570415		-1241534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1538796		1260626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2781430		2089753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124556771		102216801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117634094		97473321	
BENEFICE OU PERTE	6922677		4743479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	423846		392630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293674		14233
Total Immobilisations corporelles		33458397		8076929
Total Immobilisations financières		150496		11000
Total Général		34902567		8102162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307907
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5649920		
Virement postes - Avances et acomptes		-218435		
Total Immobilisations corporelles		5431485	1078186	35025654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161496
Total Général		5431485	1078186	36495057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937232	163966		1101198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19797894	2318325	454671	21661549
AMORTISSEMENTS Total Général	20735127	2482292	454671	22762748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1687142
Total Provisions réglementées	1732329	376939	422126	1687142
Provisions pour litiges				2392
Provisions pour garanties données aux clients				2612000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1256487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3071674	1694058	894852	3870880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414961	282875	408584	289252
Sur comptes clients	251720	6693	30160	228254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	666682	289569	438745	517506
TOTAL GENERAL	5470685	2360567	1755723	6075530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1983628	1333597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		376939	422126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150496		150496	
Clients douteux ou litigieux	275808	275808		
Autres créances clients	14798198	14798198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20220	20220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5824	5824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1839331	1839331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374651	374651		
Charges constatées d’avance	855389	855389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18319921	18169425	150496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1431469	521469	910000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8042002	8042002		
Personnel et comptes rattachés	3881204	3881204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2014989	2014989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1140713	1140713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426782	426782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7013087	7013087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393669	2393669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4040	4040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26347959	25437959	910000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20780000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4743000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2509844		2397692	
Location, charges locatives et de copropriété	621360		568080	
Personnel extérieur à l’entreprise	5985330		2988239	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1397912		1724890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13797307		10593429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24311756		18272332	
Taxe professionnelle	640625		819545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	684678		665648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1325303		1485193	
Montant de la TVA. collectée	23961452		19728232	
Total TVA. déductible sur biens et services	15905254		12575253	
Effectif moyen du personnel	482			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	482