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BILAN CETIH MACHECOUL 2020 Siren 305273963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1258115	937232	320882	138188
Fonds commercial	35559		35559	35559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	772114	350014	422100	419639
Constructions	6892384	3338766	3553618	3812807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13661056	11598658	2062398	2836412
Autres immobilisations corporelles	5432319	4510455	921863	1245392
Immobilisations en cours	6663947		6663947	2691250
Avances et acomptes	36574		36574	682959
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150496		150496	156329
TOTAL (I)	34902567	20735127	14167440	12018537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5030005	399914	4630091	3893824
En cours de production de biens	1598119		1598119	1258906
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1223669	15047	1208622	1056737
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14599229	251720	14347509	13825212
Autres créances	13537646		13537646	1727692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767628		767628	3312641
Charges constatées d’avance	588717		588717	535444
TOTAL (II)	37345017	666682	36678335	25610459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72247585	21401809	50845776	37628996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	577008		577008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580420		580420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57700		57700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230949		1230027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4743479		6253922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1732329		1773011	
TOTAL (I)	8921888		10472090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2167000		2050000	
Provisions pour charges	904674		203977	
TOTAL (III)	3071674		2253977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22218546		2472538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7097869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387633		156123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7637558		7007427	
Dettes fiscales et sociales	6837998		6418900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1638620		1662901	
Produits constatés d’avance (2)	131856		87167	
TOTAL (IV)	38852213		24902928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50845776		37628996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37422213		22952929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40277547	102887	40380434	40628363
Production vendue biens	53952984	201587	54154571	60605115
Production vendue services	5520345	1745	5522090	5621927
Chiffres d’affaires nets	99750877	306219	100057097	106855406
				
Production stockée			494325	315947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070190	900344
Autres produits			84	69
Total des produits d’exploitation (I)			101621697	108071768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27804970	28243000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20451474	21849814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-709901	472503
Autres achats et charges externes			18272332	19922343
Impôts, taxes et versements assimilés			1485193	1425230
Salaires et traitements			15734049	16414699
Charges sociales			6119745	6245330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2079558	1853427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480750	529433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289046	372981
Autres charges			122172	56443
Total des charges d’exploitation (II) 			92129390	97385207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9492306	10686560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92036	97632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	361
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92040	97994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248076	321863
Différences négatives de change			877	1349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248953	323213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156912	-225218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9335393	10461341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26640		27509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10125		31083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	466297		347905	
Total des produits exceptionnels (VII)	503062		406498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1789		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618386		691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1124421		219013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744597		220382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1241534		186115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1260626		1275860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2089753		3117674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102216801		108576260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97473321		102322338	
BENEFICE OU PERTE	4743479		6253922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			150795	
Renvois : Transfert de charges	1		268691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015385		595195
Total Immobilisations corporelles		30183559		5026685
Total Immobilisations financières		156329		
Total Général		31355274		5621880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			316906	1293674
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86240		
Virement postes - Avances et acomptes		682959		
Total Immobilisations corporelles		769199	982647	33458397
Prêts et immobilisations financières			5833	
Total Immobilisations financières			5833	150496
Total Général		769199	1305387	34902567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841638	163249	67656	937232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18495098	1916308	613511	19797894
AMORTISSEMENTS Total Général	19336737	2079558	681168	20735127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1732329
Total Provisions réglementées	1773011	425615	466297	1732329
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				2155000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				904674
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2253977	987852	170155	3071674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	438100	408584	431723	414961
Sur comptes clients	255237	72165	75681	251720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	693337	480750	507404	666682
TOTAL GENERAL	4720325	1894217	1143857	5470685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		769796	677559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1124421	466297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150496		150496	
Clients douteux ou litigieux	307893	307893		
Autres créances clients	14291335	14291335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20366	20366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2269	2269		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1422898	1422898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5179	5179		
Groupe et associés	11704624	11704624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382308	382308		
Charges constatées d’avance	588717	588717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28876090	28725594	150496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000000	20000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2218546	788546	1430000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7637558	7637558		
Personnel et comptes rattachés	3472612	3472612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923062	1923062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888903	888903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553419	553419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1638620	1638620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131856	131856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38464580	37034580	1430000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	6253000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2397692		2016994	
Location, charges locatives et de copropriété	568080		517449	
Personnel extérieur à l’entreprise	2988239		3507069	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1724890		1470244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10593429		12410584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18272332		19922343	
Taxe professionnelle	819545		748898	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	665648		676332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1485193		1425230	
Montant de la TVA. collectée	19728232		22779914	
Total TVA. déductible sur biens et services	12575253		13338517	
Effectif moyen du personnel	484			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	484