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BILAN CASTEL ROSERAIE 2023 Siren 305233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	362565	6353	356211	360400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3536588	3276970	259618	232445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25257	0	25257	25710
TOTAL (I)	3924411	3283323	641087	618556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11113	0	11113	12973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	291
Clients et comptes rattachés	217226	2713	214512	84295
Autres créances	1133716	0	1133716	1538652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3323	0	3323	1935
Charges constatées d’avance	3521	0	3521	2418
TOTAL (II)	1368901	2713	1366187	1640565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5293312	3286037	2007275	2259122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	60624		60624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6973		6974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	971659		626731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33319		344928	
Subventions d’investissement	10980		12271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083557		1051528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39251		76857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39251		76857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	671		39944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307966		505723	
Dettes fiscales et sociales	316273		352919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6083		71523	
Autres dettes	253472		160239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884467		1130738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007275		2259123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497	0	497	649
Production vendue biens				
Production vendue services	4390291	0	4390291	4366101
Chiffres d’affaires nets	4390788	0	4390788	4366751
				
Production stockée				
Production immobilisée			25659	8176
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91864	31106
Autres produits			3661	4354
Total des produits d’exploitation (I)			4511974	4410388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42711	32917
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125768	22042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1860	-3906
Autres achats et charges externes			1591716	1671749
Impôts, taxes et versements assimilés			240829	179927
Salaires et traitements			1844223	1522937
Charges sociales			550082	561333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54633	25369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16921	50000
Autres charges			575	2925
Total des charges d’exploitation (II) 			4469322	4065297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42651	345090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19407	1493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19407	1493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9768	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9768	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9639	1490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52291	346581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1531		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1290		629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2821		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21792		2108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21792		2282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18971		-1653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534203		4412511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4500884		4067583	
BENEFICE OU PERTE	33319		344927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360600	0	1965
Total Immobilisations corporelles		3507756	0	85470
Total Immobilisations financières		25710	0	253
Total Général		3894066	0	87688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	362565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	56637	3536589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		705	0	25258
Total Général		705	56637	3924411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	6153	0	6353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275310	48480	46819	3276970
AMORTISSEMENTS Total Général	3275510	54633	46819	3283323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39251
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76857	16921	54527	39251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2714	0	0	2714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2714	0	0	2714
TOTAL GENERAL	79571	16921	54527	41965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	16921	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25258	25258	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50	50	0	
Autres créances clients	217177	217177	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6902	6902	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50825	50825	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192822	192822	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	756593	756593	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116936	116936	0	
Charges constatées d’avance	3521	3521	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370083	1370083	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307966	307966	0	0
Personnel et comptes rattachés	183198	183198	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112071	112071	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486	486	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20518	20518	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6083	6083	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253473	253473	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883796	883796	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel