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BILAN CASTEL ROSERAIE 2022 Siren 305233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10599	199	10400	0
Fonds commercial	350000	0	350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1296879	1290139	6740	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295848	240766	55081	18836
Autres immobilisations corporelles	1915028	1744404	170623	32070
Immobilisations en cours	0	0	0	44776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25710	0	25710	26967
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3894065	3275509	618556	472650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12973	0	12973	9067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	291	0	291	23727
Clients et comptes rattachés	87008	2713	84295	166945
Autres créances	1538652	0	1538652	752477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1935	0	1935	29271
Charges constatées d’avance	2418	0	2418	0
TOTAL (II)	1643279	2713	1640566	981489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5537345	3278223	2259122	1454140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60624		60624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6973		6973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	626731		304644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344927		322086	
Subventions d’investissement	12270		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051527		694329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76857		26857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76857		26857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		1607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39943		107618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505722		290222	
Dettes fiscales et sociales	352918		296917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71523		0	
Autres dettes	160238		36587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130737		732954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259122		1454140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649	0	649	0
Production vendue biens				
Production vendue services	4366101	0	4366101	2449000
Chiffres d’affaires nets	4366751	0	4366751	2449000
				
Production stockée				
Production immobilisée			8176	0
Subventions d’exploitation			0	1714182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31106	210363
Autres produits			4354	43541
Total des produits d’exploitation (I)			4410388	4417088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32917	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22042	99832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3906	-4239
Autres achats et charges externes			1671749	1512998
Impôts, taxes et versements assimilés			179927	222816
Salaires et traitements			1522937	1407047
Charges sociales			561333	588816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25369	15373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	5285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	17257
Autres charges			2925	-188
Total des charges d’exploitation (II) 			4065297	3864999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345090	552089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1493	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	2028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1493	2028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1490	2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346581	554117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		9879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	629		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629		9879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		232080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2108		229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		9600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2282		241910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1653		-232031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4412511		4428996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4067583		4106909	
BENEFICE OU PERTE	344927		322086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364360	0	12565
Total Immobilisations corporelles		3829768	0	220251
Total Immobilisations financières		26968	0	0
Total Général		3856736	0	220252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14360	0	362565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136575	0	3868355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1258	0	25710
Total Général		182922	0	3894066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14359	2165	14360	2164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3384084	25369	133943	3275509
AMORTISSEMENTS Total Général	3398443	27534	148303	3277673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				9600
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26857	50000	0	76857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5285	0	2572	2714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5285	0	2572	2714
TOTAL GENERAL	32142	50000	2572	79571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	50000	2572	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25710	25710	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1140	1140	0	
Autres créances clients	85869	85869	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3625	3625	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10686	10686	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149229	149229	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	861	861	0	
Groupe et associés	1305924	1305924	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68327	68327	0	
Charges constatées d’avance	2418	2418	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653790	1653790	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505723	505723	0	0
Personnel et comptes rattachés	148452	148452	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156547	156547	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9845	9845	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38075	38075	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71523	71523	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160239	160239	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090794	1090794	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel