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BILAN CASTEL ROSERAIE 2021 Siren 305233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12394	12394		
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1281979	1281979		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343410	324573	18836	21227
Autres immobilisations corporelles	1797207	1765136	32070	38880
Immobilisations en cours	44776		44776	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26967		26967	26187
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3856735	3384084	472650	436294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9067		9067	4827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23727		23727	17111
Clients et comptes rattachés	172230	5285	166945	174956
Autres créances	752477		752477	442555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29271		29271	373702
Charges constatées d’avance				4364
TOTAL (II)	986774	5285	981489	1017515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4843510	3389369	1454140	1453809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60624		60624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6973		6973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304644		263742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322086		40901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694329		372240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26857		173872	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26857		173872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107618		85234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290222		257834	
Dettes fiscales et sociales	296917		319982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36587		244647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732954		907697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454140		1453809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2449000		2449000	2367694
Chiffres d’affaires nets	2449000		2449000	2367694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1714182	1526828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210363	131434
Autres produits			43541	48076
Total des produits d’exploitation (I)			4417088	4074032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99832	85540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4239	-1987
Autres achats et charges externes			1512998	1401524
Impôts, taxes et versements assimilés			222816	222306
Salaires et traitements			1407047	1359475
Charges sociales			588816	477689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15373	39233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17257	173872
Autres charges			-188	99531
Total des charges d’exploitation (II) 			3864999	3857183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552089	216849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2028	-602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554117	216243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9879		77311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9879		77311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232080		252652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241910		252652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232031		-175341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4428996		4151344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4106909		4110442	
BENEFICE OU PERTE	322086		40901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362394		1
Total Immobilisations corporelles		3421674		51182
Total Immobilisations financières		26187		781
Total Général		3810255		51964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44776		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5483	3467373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26968
Total Général			5483	3856736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12395			12395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3361570	15374	5253	3371690
AMORTISSEMENTS Total Général	3373964	15374	5253	3384085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				9600
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173872	26858	173873	26857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5285		5285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5285		5285
TOTAL GENERAL	173872	32143	173873	32142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26968		26968	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5617	5617		
Autres créances clients	166614	166614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2925	2925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66829	66829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	327	327		
Groupe et associés	656639	656639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25758	25758		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	951676	924709	26968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1608	1608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290223	290223		
Personnel et comptes rattachés	132456	132456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142405	142405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7909	7909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14149	14149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36587	36587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625335	625335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50