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BILAN CASTEL ROSERAIE 2019 Siren 305233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12395	12178	217	2090
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1281980	1281980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373805	347373	26432	18602
Autres immobilisations corporelles	1820437	1751627	68810	108224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24511		24511	18531
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	3863127	3393158	469969	498947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2840		2840	3343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20542		20542	16453
Clients et comptes rattachés	698008	76858	621150	459915
Autres créances	107949		107949	166298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304799		304799	232814
Charges constatées d’avance	7066		7066	7347
TOTAL (II)	1141205	76858	1064346	886170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5004332	3470017	1534315	1385117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60624		60624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6974		6974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151129		-18522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112614		169651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331341		218726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201692		269400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74282		20325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386366		213076	
Dettes fiscales et sociales	287634		326228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222389		284052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172363		1166391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534315		1385117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172363		1166391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2680612		2680612	2573670
Chiffres d’affaires nets	2680612		2680612	2573670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194163	1142001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32309	91543
Autres produits			32811	724
Total des produits d’exploitation (I)			3939895	3807938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95528	92119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			503	-9807
Autres achats et charges externes			1548541	1466078
Impôts, taxes et versements assimilés			211610	218432
Salaires et traitements			1332837	1332414
Charges sociales			442518	519063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49597	60150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30612	
Autres charges			16516	3189
Total des charges d’exploitation (II) 			3728262	3692091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211633	115846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	3126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	3126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883	-3126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210750	112720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98085		18142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98136		18142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98136		-17728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939895		3808351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3827281		3638701	
BENEFICE OU PERTE	112614		169651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32309		58404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362395		
Total Immobilisations corporelles		3471541		16189
Total Immobilisations financières		18531		5979
Total Général		3852467		22169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10304	1874		12178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3344715	47723	11458	3380981
AMORTISSEMENTS Total Général	3355020	49597	11458	3393159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30612
Total Provisions pour risques et charges		30612		30612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76858			76858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76858			76858
TOTAL GENERAL	76858	30612		107470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24511	24511		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91775	91775		
Autres créances clients	606234	606234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2485	2485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36955	36955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68509	68509		
Charges constatées d’avance	7066	7066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	837534	837534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7405	7405		
Fournisseurs et comptes rattachés	386366	386366		
Personnel et comptes rattachés	125070	125070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135175	135175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21234	21234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194287	194287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214619	214619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090311	1090311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel