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BILAN CASTEL ROSERAIE 2017 Siren 305233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12395	6848	5547	8057
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1281980	1281980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390618	376168	14450	17953
Autres immobilisations corporelles	1812875	1673698	139177	171104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14150		14150	5913
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	3863518	3338693	524824	553026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-6464		-6464	1890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150381		150381	44342
Clients et comptes rattachés	582989	72854	510135	428549
Autres créances	168241		168241	276365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95947		95947	159234
Charges constatées d’avance	6308		6308	5562
TOTAL (II)	997402	72854	924548	915942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4860920	3411547	1449373	1468968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60624		60624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6974		6974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289022		-833067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270500		544045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49076		-221424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26691		74956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26691		74956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97703		271007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389298		472000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257716		307331	
Dettes fiscales et sociales	297005		282232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314801		282867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373606		1615436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449373		1468968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373606		1615436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97586		270487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2597810		2597810	2570043
Chiffres d’affaires nets	2597810		2597810	2570043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1116050	1129181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132432	41351
Autres produits			19711	85369
Total des produits d’exploitation (I)			3866003	3825944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144120	169015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8354	6597
Autres achats et charges externes			1338474	1211691
Impôts, taxes et versements assimilés			173167	176408
Salaires et traitements			1289975	1228049
Charges sociales			519948	486538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71247	78587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1326	33466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8080	2150
Total des charges d’exploitation (II) 			3554691	3392502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311313	433442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4509	6456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4509	6456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4332	-6281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306981	427162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			110878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			110878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121550		64833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122668		64833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122668		46045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86187		-70838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3866181		3936998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3595681		3392953	
BENEFICE OU PERTE	270500		544045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67376		41351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361665		730
Total Immobilisations corporelles		3518946		33695
Total Immobilisations financières		5913		9738
Total Général		3886523		44163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67169	3485473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15650
Total Général			67169	3863518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3608	3240		6848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3329890	68007	66050	3331846
AMORTISSEMENTS Total Général	3333497	71247	66050	3338694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26691
Total Provisions pour risques et charges	74956		48265	26691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88320	1326	16792	72854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88320	1326	16792	72854
TOTAL GENERAL	163276	1326	65057	99545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1326	65057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14150	14150		
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	80780			
Autres créances clients	502209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28406			
Groupe et associés	23815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56928			
Charges constatées d’avance	6308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773189	773189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97703	97703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7405	7405		
Fournisseurs et comptes rattachés	257716	257716		
Personnel et comptes rattachés	98116	98116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187263	187263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11615	11615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11	11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381893	381893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314801	314801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356522	1356522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46