ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CASTEL ROSERAIE 2016 Siren 305233942 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 11665 3608 8057 Fonds commercial 350000 350000 350000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 1281980 1281980 Installations techniques, matériel et outillage industriels 424439 406486 17953 12087 Autres immobilisations corporelles 1812528 1641424 171104 232937 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 5913 5913 Autres immobilisations financières TOTAL (I) 3886523 3333497 553026 595023 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 1890 1890 8487 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 44342 44342 Clients et comptes rattachés 516869 88320 428549 468945 Autres créances 276365 276365 172697 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 159234 159234 698078 Charges constatées d’avance 5562 5562 4668 TOTAL (II) 1004262 88320 915942 1352875 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 4890785 3421817 1468968 1947898 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 60624 60624 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 6974 6974 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -833067 -699059 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 544045 -134007 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) -221424 -765469 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 74956 74956 Provisions pour charges TOTAL (III) 74956 74956 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 271007 685777 Emprunts et dettes financières divers (4) 472000 889446 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307331 324653 Dettes fiscales et sociales 282232 494158 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 282867 244377 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1615436 2638411 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1468968 1947898 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1615436 2638411 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 270487 684856 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 2570043 2570043 2529727 Chiffres d’affaires nets 2570043 2570043 2529727 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 1129181 1127240 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41351 39082 Autres produits 85369 24604 Total des produits d’exploitation (I) 3825944 3720654 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 169015 430381 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6597 -5128 Autres achats et charges externes 1211691 1174170 Impôts, taxes et versements assimilés 176408 148306 Salaires et traitements 1228049 1478778 Charges sociales 486538 526219 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78587 66205 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33466 9404 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11500 Autres charges 2150 14588 Total des charges d’exploitation (II) 3392502 3854422 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 433442 -133768 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 176 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 176 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 6456 123 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 6456 123 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6281 -123 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 427162 -133891 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 110878 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 110878 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64833 116 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 64833 116 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 46045 -116 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -70838 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3936998 3720654 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3392953 3854661 BENEFICE OU PERTE 544045 -134007 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 41351 33377 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6292 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières Total Général Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel