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BILAN BETRAC - ACTIV 2015 Siren 305208308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36859	36859		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99423	76826	22597	29189
Autres immobilisations corporelles	113757	91062	22695	27992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13791		13791	13853
TOTAL (I)	263830	204747	59083	71033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82144		82144	48650
En cours de production de biens				7276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	240082	24245	215837	172582
Autres créances	423817		423817	404093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249365		249365	1838
Charges constatées d’avance	47640		47640	41966
TOTAL (II)	1043048	24245	1018803	678406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306877	228992	1077885	749439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles	321707		314330	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5591		7377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368548		362957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5071		3605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458493		188456	
Dettes fiscales et sociales	184997		160326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10174		10330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659338		366483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077885		749439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659338		366483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732468	7325	739793	1234390
Production vendue biens	-7758		-7758	
Production vendue services	1341954		1341954	602790
Chiffres d’affaires nets	2066664	7325	2073988	1837180
				
Production stockée			-7276	7276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6623	17466
Autres produits			1	419
Total des produits d’exploitation (I)			2073336	1863842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427848	598029
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21078	51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33494	34421
Autres achats et charges externes			1291515	854419
Impôts, taxes et versements assimilés			23628	21640
Salaires et traitements			185739	206372
Charges sociales			78420	89033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20722	36799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6931	5114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1910	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2054297	1845907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19038	17935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11649	11373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11649	11373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11649	-11373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7389	6562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		1002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	613		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	961			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1547		329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-934		673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	864		-142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073948		1864844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068357		1857467	
BENEFICE OU PERTE	5591		7377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36859		
Total Immobilisations corporelles		238876		9794
Total Immobilisations financières		13853		
Total Général		289588		9794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35491	213180
Prêts et immobilisations financières			62	
Total Immobilisations financières			62	13791
Total Général			35552	263830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36859			36859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181696	21683	35491	167888
AMORTISSEMENTS Total Général	218555	21683	35491	204747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	30000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17314	6931		24245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17314	6931		24245
TOTAL GENERAL	37314	36931		74245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13791			
Clients douteux ou litigieux	29025			
Autres créances clients	211057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54			
Impôts sur les bénéfices	6972			
T. V. A.	103356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313073			
Charges constatées d’avance	47640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725330	711539	13791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458493	458493		
Personnel et comptes rattachés	17774	17774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35115	35115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127007	127007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5101	5101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5071	5071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10174	10174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659338	659338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel