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BILAN AUTO EXPO BRUAY 2021 Siren 305242307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1693	1693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106235	106235		6002
Constructions	322194	238317	83877	105014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677848	527429	150419	166211
Autres immobilisations corporelles	236859	135758	101101	70215
Immobilisations en cours	142135		142135	12150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	348830		348830	613939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	1846645	1009433	837212	984381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18458		18458	16413
En cours de production de biens	4161		4161	3663
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5733919	286451	5447468	6445430
Avances et acomptes versés sur commandes	34796		34796	
Clients et comptes rattachés	1455275	64129	1391146	1908398
Autres créances	2380452		2380452	732164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127940		127940	64550
Charges constatées d’avance	20312		20312	29491
TOTAL (II)	9775312	350580	9424732	9200110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11621956	1360013	10261944	10184491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-4		-4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4177564		4097906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107249		79659	
Subventions d’investissement	6333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4841142		4727560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87818		96524	
Provisions pour charges	222597		210257	
TOTAL (III)	310415		306781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32945		127005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	470981		192083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3857265		3826230	
Dettes fiscales et sociales	557495		527168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7284		263255	
Produits constatés d’avance (2)	184417		214409	
TOTAL (IV)	5110387		5150150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10261944		10184491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30921392	55131	30976522	27166671
Production vendue biens				
Production vendue services	1841006		1841006	1740089
Chiffres d’affaires nets	32762397	55131	32817528	28906760
				
Production stockée			497	-3117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13312	1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151537	1584029
Autres produits			429	881
Total des produits d’exploitation (I)			33983303	30490272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27246710	25075672
Variation de stock (marchandises)			1078841	-461824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215108	159391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1868	295
Autres achats et charges externes			2115389	2317376
Impôts, taxes et versements assimilés			259693	255632
Salaires et traitements			1668267	1544795
Charges sociales			617026	633661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88519	82658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300100	384881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281852	274220
Autres charges			8205	1537
Total des charges d’exploitation (II) 			33877842	30268292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105461	221980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3482	3047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3482	3047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3412	-2591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102049	219389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458378			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458378		1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289133		778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289560		778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168818		239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163619		139970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34441752		30491745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34334503		30412087	
BENEFICE OU PERTE	107249		79659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1693			1693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919221	88519		1007740
AMORTISSEMENTS Total Général	920914	88519		1009433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310415
Total Provisions pour risques et charges	306781	281852	278218	310415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	367507	286451	367507	286451
Sur comptes clients	71715	13649	21235	64129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439222	300100	388742	350580
TOTAL GENERAL	746003	581952	666960	660995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3856038	3856038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3866888	3856038	10850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32945	32945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3857265	3857265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557495	557495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7284	7284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184417	184417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639406	4639406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel