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BILAN ANDRE & LE ROUILLE 2018 Siren 305291437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18106	18106		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284460	206407	78053	
Autres immobilisations corporelles	90683	71239	19444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1316		1316	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21061		21061	
TOTAL (I)	417151	295752	121399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350000		350000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	370000		370000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653290	56812	596477	
Autres créances	74253		74253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172073		172073	
Charges constatées d’avance	4521		4521	
TOTAL (II)	1624136	56812	1567324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041287	352564	1688722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85500			
Dettes fiscales et sociales	238887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1688722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348650			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11859		11859	
Production vendue services	2638462	171464	2809927	
Chiffres d’affaires nets	2650321	171464	2821785	
				
Production stockée			15670	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4698	
Autres produits			10692	
Total des produits d’exploitation (I)			2864049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			926971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3260	
Autres achats et charges externes			710868	
Impôts, taxes et versements assimilés			38855	
Salaires et traitements			664623	
Charges sociales			398152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28406	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2628	
Total des charges d’exploitation (II) 			2829986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2864058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839848			
BENEFICE OU PERTE	24210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90990			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2628			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19630		
Total Immobilisations corporelles		316982		58161
Total Immobilisations financières		22377		
Total Général		358990		58161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22377
Total Général				417151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18106			18106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214904	62742		277646
AMORTISSEMENTS Total Général	233009	62742		295752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28406	28406		56812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28406	28406		56812
TOTAL GENERAL	28406	28406		56812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28406		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21061		21061	
Clients douteux ou litigieux	83354	83354		
Autres créances clients	569935	569935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52097	52097		
T. V. A.	17457	17457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4698	4698		
Charges constatées d’avance	4521	4521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753124	732063	21061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348650	348650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143279	64190	79089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85500	85500		
Personnel et comptes rattachés	15506	15506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68259	68259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148761	148761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6361	6361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190804	190804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21183	21183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028303	949214	79089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	323741			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165013			
Location, charges locatives et de copropriété	151238			
Personnel extérieur à l’entreprise	40518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710868			
Taxe professionnelle	9534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38855			
Montant de la TVA. collectée	529934			
Total TVA. déductible sur biens et services	281607			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19