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BILAN AIMEE JULIEN 2021 Siren 305241937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20242	20242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4637178		4637178	
Autres immobilisations financières	70		70	
TOTAL (I)	4657491	20242	4637248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676528	260863	415665	
En cours de production de biens	618		618	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1934048	1227163	706884	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36019	213	35806	
Autres créances	15680		15680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330696		330696	
Charges constatées d’avance	9603		9603	
TOTAL (II)	3003191	1488239	1514952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7660682	1508481	6152201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1998000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3324922			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5603268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382476			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	382476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54003			
Dettes fiscales et sociales	93689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6152201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1155509	98499	1254008	
Production vendue biens	2128163	602586	2730749	
Production vendue services	128760	381	129141	
Chiffres d’affaires nets	3412432	701466	4113898	
				
Production stockée			-1351749	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2550485	
Autres produits			369	
Total des produits d’exploitation (I)			5313003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240596	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			613408	
Autres achats et charges externes			1432412	
Impôts, taxes et versements assimilés			19244	
Salaires et traitements			485012	
Charges sociales			157074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1488026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382476	
Autres charges			2241	
Total des charges d’exploitation (II) 			5268286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29994	
Autres intérêts et produits assimilés			21499	
Reprises sur provisions et transferts de charges			258000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			307772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5663225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5595885			
BENEFICE OU PERTE	67340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120763		
Total Immobilisations corporelles		542120		
Total Immobilisations financières		5536705		
Total Général		6199587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120763	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521877	20242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			899456	4637248
Total Général			1542097	4657491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103443		103443	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534151	6376	520285	20242
AMORTISSEMENTS Total Général	637594	6376	623728	20242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382476
Total Provisions pour risques et charges	953663	382476	953663	382476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	953663	382476	953663	382476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4637178	4637178		
Autres immobilisations financières	70		70	
Clients douteux ou litigieux	318		318	
Autres créances clients	35701	35701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2560	2560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6644	6644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4860	4860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	9603	9603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4698550	4698162	388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54003	54003		
Personnel et comptes rattachés	28552	28552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24003	24003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38805	38805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9773	9773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8992	8992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166456	166456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel