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BILAN VOYAGES CAVE 2021 Siren 305189367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35177	34006	1172	355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148701	38870	109831	117489
Constructions	310939	169786	141153	159449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62932	57978	4954	7022
Autres immobilisations corporelles	715888	511825	204064	202676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9573		9573	9573
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1283211	812464	470747	496563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12642		12642	14408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1078		1078	17150
Clients et comptes rattachés	408437		408437	375217
Autres créances	72602		72602	102345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431420		431420	580588
Charges constatées d’avance	165328		165328	189713
TOTAL (II)	1091508		1091508	1279420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374719	812464	1562255	1775984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763823		616650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121055		297173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994878		1023823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252610		316945	
Emprunts et dettes financières divers (4)			54170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25651		40858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106747		156839	
Dettes fiscales et sociales	182368		167062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15383	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			904	
TOTAL (IV)	567376		752160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562255		1775984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353603		458898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121		223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2799304		2799304	2704762
Chiffres d’affaires nets	2799304		2799304	2704762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78436	154645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48715	53468
Autres produits			588	281
Total des produits d’exploitation (I)			2927043	2913156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371339	328582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1766	843
Autres achats et charges externes			1253424	1087617
Impôts, taxes et versements assimilés			47709	49350
Salaires et traitements			791424	799642
Charges sociales			228032	173872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103169	77746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6395	6485
Total des charges d’exploitation (II) 			2803258	2524135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123786	389020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1010	-979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122776	388041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20575		14124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35950		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56525		19124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18654		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18925		1402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37600		17722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39321		108590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983937		2932650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2862882		2635477	
BENEFICE OU PERTE	121055		297173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33139		2038
Total Immobilisations corporelles		1261331		75585
Total Immobilisations financières		9573		
Total Général		1304044		77623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98456	1238460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9577
Total Général			98456	1283211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32784	1221		34006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774696	101948	98186	778459
AMORTISSEMENTS Total Général	807481	103169	98186	812464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408437	408437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1246	1246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35364	35364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13579	13579		
Groupe et associés	15099	15099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7314	7314		
Charges constatées d’avance	165328	165328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646367	646367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252489	64367	188122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106747	106747		
Personnel et comptes rattachés	110116	110116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63172	63172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1869	1869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7210	7210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541725	353603	188122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel