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BILAN TECHNIQUE SERVICE FORMATION 2022 Siren 305177446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17727	17490	237	237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50082	45662	4420	6384
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131	0	3131	3131
TOTAL (I)	70940	63153	7787	9752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77019	0	77019	109781
Autres créances	76524	0	76524	61250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42484	0	42484	124386
Charges constatées d’avance	0	0	0	1456
TOTAL (II)	196026	0	196026	296872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266966	63153	203813	306624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665		2665	
Report à nouveau	-63650		-106344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185229		42694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-202214		-16986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	240000		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88488		22617	
Dettes fiscales et sociales	77058		120647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482		345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406028		323610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203813		306624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166028		143610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410671	0	410671	603448
Chiffres d’affaires nets	410671	0	410671	603448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9739	12076
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			420416	618028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153829	184094
Impôts, taxes et versements assimilés			7181	7119
Salaires et traitements			330219	259328
Charges sociales			112308	122761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965	1849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	28
Total des charges d’exploitation (II) 			605512	575178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185096	42850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185229	42694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420477		618051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605705		575357	
BENEFICE OU PERTE	-185229		42694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9739		12076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17727	0	0
Total Immobilisations corporelles		50082	0	0
Total Immobilisations financières		3131	0	0
Total Général		70940	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	17727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	50082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3131
Total Général		0	0	70940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17490	0	0	17490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43698	1965	0	45662
AMORTISSEMENTS Total Général	61188	1965	0	63153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3131	0	3131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77019	77019	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4082	4082	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18772	18772	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1283	1283	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52387	52387	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156673	153542	3131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88488	88488	0	0
Personnel et comptes rattachés	24045	24045	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29592	29592	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21499	21499	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1923	1923	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240000	0	240000	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406028	166028	240000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2561		45349	
Location, charges locatives et de copropriété	17944		17551	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91059		71134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42265		50059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153829		184094	
Taxe professionnelle	2453		4022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4728		3097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7181		7119	
Montant de la TVA. collectée	82239		121575	
Total TVA. déductible sur biens et services	32415		26602	
Effectif moyen du personnel	5		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5		0