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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2022 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22065	19990	2075	685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058	0	2398058	2398058
Constructions	37826111	8768816	29057294	30405460
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	526778	298863	227914	277721
Immobilisations en cours	266428	0	266428	211402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619429	0	619429	619429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67372	0	67372	67372
TOTAL (I)	41726244	9087670	32638573	33980129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500	0	6500	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551328	0	551328	469791
Autres créances	1136535	0	1136535	1132047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3366872	0	3366872	424015
Charges constatées d’avance	43295	0	43295	47210
TOTAL (II)	5104531	0	5104531	2073064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46830775	9087670	37743105	36053194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3837516		3618430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700935		520485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13995908		13596372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16676849		18413984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5469983		2661274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183867		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069132		1113771	
Dettes fiscales et sociales	306261		237885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41101		29905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23747196		22456821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37743105		36053194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8734338		5662442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	4336326	4171216
Chiffres d’affaires nets	0	0	4336326	4171216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439056	1062393
Autres produits			100	2437
Total des produits d’exploitation (I)			5775482	5236047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841206	1511858
Impôts, taxes et versements assimilés			387238	374350
Salaires et traitements			232026	215090
Charges sociales			115947	105995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1496024	1508088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	205903
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226183	13036
Total des charges d’exploitation (II) 			4298626	3934321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1476856	1301726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1701	900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533696	549565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533696	549565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-531995	-548665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944861	753061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243926		232576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5777184		5236948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5076249		4716462	
BENEFICE OU PERTE	700935		520485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19888	0	2178
Total Immobilisations corporelles		40865086	0	152358
Total Immobilisations financières		686802	0	0
Total Général		41571776	0	154536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	22066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	68	41017377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	686802
Total Général		0	68	41726244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19202	788	0	19990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7572444	1495236	0	9067680
AMORTISSEMENTS Total Général	7591646	1496025	0	9087671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205903	0	205903	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205903	0	205903	0
TOTAL GENERAL	205903	0	205903	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67372	0	67372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551328	551328	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219056	219056	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77000	77000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840480	840480	0	
Charges constatées d’avance	43295	43295	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798531	1731159	67372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16676850	1813265	14863585	0
Emprunts et dettes financières divers	149273	0	149273	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1069133	1069133	0	0
Personnel et comptes rattachés	22250	22250	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68062	68062	0	0
Impôts sur les bénéfices	11350	11350	0	0
T.V.A.	186043	186043	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18557	18557	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5320710	5320710	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41102	41102	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23563330	8550471	15012858	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7093	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1735515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4		4