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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2021 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19887	19202	685	1938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058	0	2398058	2398058
Constructions	37730886	7325425	30405460	29720651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	524739	247017	277721	336376
Immobilisations en cours	211402	0	211402	848013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	619429	0	619429	619429
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67372	0	67372	0
TOTAL (I)	41571775	7591645	33980129	33924467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675694	205903	469791	689297
Autres créances	1132047	0	1132047	3045822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424015	0	424015	368490
Charges constatées d’avance	47210	0	47210	47146
TOTAL (II)	2278967	205903	2073064	4150758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43850743	7797548	36053194	38075225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3618430		3374540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520485		444089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13596372		13276087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18413984		20109052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2661274		2693940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113771		1434504	
Dettes fiscales et sociales	237885		523909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29905		37731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22456821		24799138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36053194		38075225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5662442		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	4171216	3830248
Chiffres d’affaires nets	0	0	4171216	3830248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1062393	978864
Autres produits			2437	11691
Total des produits d’exploitation (I)			5236047	4820803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1511858	1426064
Impôts, taxes et versements assimilés			374350	369490
Salaires et traitements			215090	211552
Charges sociales			105995	111414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508088	1397748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205903	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13036	32851
Total des charges d’exploitation (II) 			3934321	3549122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1301726	1271681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549565	597411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549565	597411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548664	-597252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753061	674428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		1393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		-1393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232576		228946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5236948		4820962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4716462		4376872	
BENEFICE OU PERTE	520485		444089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1062393		978864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19888	0	0
Total Immobilisations corporelles		39369506	0	2465363
Total Immobilisations financières		619430	0	67372
Total Général		40008823	0	2532735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	19888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	969783	40865086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	686802
Total Général		0	969783	41571776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17949	1253	0	19202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6066407	1506835	799	7572444
AMORTISSEMENTS Total Général	6084356	1508088	799	7591646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	0	205903	0	205903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	0	205903	0	205903
TOTAL GENERAL	0	205903	0	205903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67372	0	67372	
Clients douteux ou litigieux	246985	246985	0	
Autres créances clients	428709	428709	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270131	270131	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77000	77000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784874	784874	0	
Charges constatées d’avance	47211	47211	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1922324	1854952	67372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18413984	1762426	16651558	0
Emprunts et dettes financières divers	142822	0	142822	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1113772	1113772	0	0
Personnel et comptes rattachés	29019	29019	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63285	63285	0	0
Impôts sur les bénéfices	15895	15895	0	0
T.V.A.	112375	112375	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17311	17311	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2518453	2518453	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29906	29906	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22456821	5662442	16794379	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel