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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2020 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19887	17949	1938	3653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058		2398058	2398058
Constructions	35598694	5878043	29720651	31021508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524739	188363	336376	389875
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	848013		848013	848013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	619429		619429	619429
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40008823	6084356	33924467	35280538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689297		689297	1046751
Autres créances	3045822		3045822	1989805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368490		368490	420793
Charges constatées d’avance	47146		47146	22788
TOTAL (II)	4150758		4150758	3480138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44159581	6084356	38075225	38760677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3374540		4410443	
Report à nouveau			-1056528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444089		520625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13276087		13331997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20109052		21762777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2693940		2286578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434504		815232	
Dettes fiscales et sociales	523909		452819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37731		111272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24799138		25428680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38075225		38760677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6412706		5363776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3830248	3842601
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3830248	3842601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			978864	1262950
Autres produits			11691	37346
Total des produits d’exploitation (I)			4820803	5142899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426064	1632050
Impôts, taxes et versements assimilés			369490	329767
Salaires et traitements			211552	189781
Charges sociales			111414	103831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397748	1385677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32851	58324
Total des charges d’exploitation (II) 			3549122	3699432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271681	1443467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597411	622709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597253	-622709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674428	820758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1393		6357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393		6357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1393		-6353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228946		293778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4820962		5142903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4376872		4622277	
BENEFICE OU PERTE	444089		520625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19888		
Total Immobilisations corporelles		39327829		41677
Total Immobilisations financières		619430		
Total Général		39967146		41677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39369506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				619430
Total Général				40008823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16234	1715		17949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4670373	1396034		6066407
AMORTISSEMENTS Total Général	4686607	1397749		6084356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689298	689298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322004	322004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77000	77000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2646818	2646818		
Charges constatées d’avance	47147	47147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3782267	3782267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20109052	1722620	18386432	
Emprunts et dettes financières divers	142749		142749	
Fournisseurs et comptes rattachés	1434505	1434505		
Personnel et comptes rattachés	26531	26531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62377	62377		
Impôts sur les bénéfices	228946	228946		
T.V.A.	173550	173550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32505	32505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2551192	2551192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37731	37731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24799138	6269958	18529181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1651922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel