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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2019 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19887	16234	3653	1268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058		2398058	2398058
Constructions	35564764	4543256	31021508	17558213
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516992	127116	389875	397836
Immobilisations en cours	848013		848013	17281782
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619429		619429	619429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39967145	4686607	35280538	38256587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				46690
Clients et comptes rattachés	1046751		1046751	579212
Autres créances	1989805		1989805	1987161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420793		420793	192494
Charges constatées d’avance	22788		22788	15147
TOTAL (II)	3480138		3480138	2820706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43447284	4686607	38760677	41077294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410443		4410443	
Report à nouveau	-1056528		-1260789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520625		504340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13331997		13111451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21762777		21199209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2286578		1394174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815232		4931194	
Dettes fiscales et sociales	452819		328059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111272		113205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25428680		27965842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38760677		41077294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5365776		12513418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3842601	2348275
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3842601	2348275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1262950	719197
Autres produits			37348	6
Total des produits d’exploitation (I)			5142899	3067478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632050	1336529
Impôts, taxes et versements assimilés			329767	294223
Salaires et traitements			189781	186601
Charges sociales			103831	107698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1385677	869848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58324	60238
Total des charges d’exploitation (II) 			3699432	2855139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1443467	212339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622709	564257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622709	564257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622709	-564186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820757	-351847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		3000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2028076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6357		2028358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6353		971641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293778		115453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5142903		6067549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4622277		5563208	
BENEFICE OU PERTE	520625		504340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16129		3759
Total Immobilisations corporelles		40921959		16225566
Total Immobilisations financières		619430		
Total Général		41557518		16229324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19888
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17804635		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17812460	7236	39327829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				619430
Total Général		17812460	7236	39967146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14861	1374		16234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286069	1384304		4670373
AMORTISSEMENTS Total Général	3300930	1385677		4686607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046751	1046751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417540	417540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572266	1572266		
Charges constatées d’avance	22788	22788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3059345	3059345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21762777	5365777	16397000	
Emprunts et dettes financières divers	137582		137582	
Fournisseurs et comptes rattachés	815232	815232		
Personnel et comptes rattachés	19325	19325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46830	46830		
Impôts sur les bénéfices	178326	178326		
T.V.A.	176435	176435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31904	31904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2148997		2148997	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111272	111272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25428680	6745101	18683579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1370227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel