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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2018 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16128	14860	1268	2652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058		2398058	2398058
Constructions	20776712	3218499	17558213	20390905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465406	67570	397836	372751
Immobilisations en cours	17281782		17281782	12500272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	619429		619429	619429
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41557517	3300930	38256587	36284069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46690		46690	1060
Clients et comptes rattachés	579212		579212	979349
Autres créances	1987161		1987161	4883387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				101216
Disponibilités	192494		192494	1164778
Charges constatées d’avance	15147		15147	7945
TOTAL (II)	2820706		2820706	7137738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44378224	3300930	41077294	43421808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410443		4410443	
Report à nouveau	-1260789		-1039409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504340		-221380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13111451		12607110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21199209		19092674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394174		132641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4931194		11146335	
Dettes fiscales et sociales	328059		242350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113204		200696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27965842		30814698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41077294		43421808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2348275	2106623
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2348275	2106623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719197	625687
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			3067478	2732314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1336529	1410645
Impôts, taxes et versements assimilés			294223	261600
Salaires et traitements			185601	175905
Charges sociales			107698	103934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869848	6690756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60238	58920
Total des charges d’exploitation (II) 			2855139	2701764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212339	30550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564257	6249685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564257	249685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564186	-248837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351847	-218287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000		822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000000		1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2028076		822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	281		3306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028358		4338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971642		-3094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6067549		2734407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5563208		2955787	
BENEFICE OU PERTE	504341		-221380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16129		
Total Immobilisations corporelles		39464336		4870878
Total Immobilisations financières		619430		
Total Général		40099895		4870878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3413255	40921959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				619430
Total Général			3413255	41557518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13477	1384		14861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3802346	868469	1384744	3286069
AMORTISSEMENTS Total Général	3815825	869849	1384744	3300930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel