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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2017 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16128	13476	2652	1382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058		2398058	2398058
Constructions	24171893	3780987	20390905	3225574
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394112	21360	372751	6879
Immobilisations en cours	12500272		12500272	19820262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	619429		619429	619429
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				96428
TOTAL (I)	40099895	3815825	36284069	26168015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1060		1060	
Clients et comptes rattachés	979349		979349	346727
Autres créances	4883387		4883387	394642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101216		101216	401336
Disponibilités	1164778		1164778	1569131
Charges constatées d’avance	7945		7945	129329
TOTAL (II)	7137738		7137738	2841167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47237633	3815825	43421808	29009182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410443		4410443	
Report à nouveau	-1039409		-582453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221380		-456955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12607110		12828490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19092674		11671352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132641		81312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11146335		4030301	
Dettes fiscales et sociales	242350		201435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200696		196290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30814698		16180692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43421808		29009182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4448086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2106623	1893589
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2106623	1893589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625687	622096
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			2732314	2515687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410645	1714037
Impôts, taxes et versements assimilés			261600	318095
Salaires et traitements			175905	199568
Charges sociales			103934	122519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690756	358462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58920	160708
Total des charges d’exploitation (II) 			2701764	2873392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30550	-357705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	4575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848	4575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249685	104237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249685	104237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248837	-99661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218286	-457366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422		411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	822			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3093		411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2734407		2520673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2955787		2977629	
BENEFICE OU PERTE	-221380		-456955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14429		2328
Total Immobilisations corporelles		28933889		33179952
Total Immobilisations financières		715858		96
Total Général		29664175		33182376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			628	16129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22649504	39464337
Prêts et immobilisations financières			96524	
Total Immobilisations financières			96524	619430
Total Général			22746656	40099896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13046	1059	628	13477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3483114	693005	373770	3802348
AMORTISSEMENTS Total Général	3496160	694064	374398	3815825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979350	979350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3207460	3207460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675928	1675928		
Charges constatées d’avance	7946	7946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5870683	5870683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19092675	791395	4438015	13863265
Emprunts et dettes financières divers	132642	132642		
Fournisseurs et comptes rattachés	11146335	11146335		
Personnel et comptes rattachés	22742	22742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53388	53388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149783	149783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16438	16438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200696	200696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30814698	12513419	4438015	13863265
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7552432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel