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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE MAILLOT-LUTECE 2016 Siren 305120453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14428	13046	1382	1097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398058		2398058	2398058
Constructions	6698991	3473417	3225574	3580741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16576	9698	6879	9210
Autres immobilisations corporelles	19820262		19820262	3844662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96428		96428	98417
TOTAL (I)	29664175	3496159	26168015	10551614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346727		346727	233997
Autres créances	394642		394642	795979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401336		401336	2144565
Disponibilités	1569131		1569131	441668
Charges constatées d’avance	129329		129329	126466
TOTAL (II)	2841167		2841167	3742677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32505342	3496159	29009182	14294292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5632000		5632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3752345		3752345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9111		9111	
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410443		4410443	
Report à nouveau	-582453			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456955		-582453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12828490		13285448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11671352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81312		89956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4030301		490002	
Dettes fiscales et sociales	201435		218450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196290		210436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16180692		1008846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29009182		14294292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4448086		922175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1893589		1893589	2136276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622096	655009
Autres produits			1	18663
Total des produits d’exploitation (I)			2515687	2809949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714037	2213930
Impôts, taxes et versements assimilés			318095	363027
Salaires et traitements			199568	180132
Charges sociales			122519	90895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358462	248510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160706	64880
Total des charges d’exploitation (II) 			2873392	3162528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357705	-352579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4575	6475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3806
Total des produits financiers (V)			4575	10281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				240155
Total des charges financières (VI)			104237	240155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99662	-229874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457367	-582453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520673		2820231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2977629		3402684	
BENEFICE OU PERTE	-456955		-582453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	609844		655009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13179		1250
Total Immobilisations corporelles		13073840		15977251
Total Immobilisations financières		717846		
Total Général		13804864		15978501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115552	28933889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1988	715858
Total Général			117540	29664175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12081	965		13046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3241168	357498	115552	3483114
AMORTISSEMENTS Total Général	3253250	358463	115552	3496160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12252		12252	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12252		12252	
TOTAL GENERAL	12252		12252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96428	96428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147938			
Charges constatées d’avance	129330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	967128	966723	405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11671352	10960	11660392	
Emprunts et dettes financières divers	81313	9099	72214	
Fournisseurs et comptes rattachés	4030301	4030301		
Personnel et comptes rattachés	25733	25733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56547	56547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58356	58356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60800	60800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196290	196290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16180692	4448086	11732606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11671902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel