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BILAN SOC GESTION COMMERCIALE FINANCIERE 2021 Siren 305109282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50469		50469	50469
Autres immobilisations incorporelles	13141	13141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775	775		
Autres immobilisations corporelles	28629	28629		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4779		4779	4779
TOTAL (I)	97793	42545	55248	55248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288757		288757	267699
Avances et acomptes versés sur commandes	15613		15613	
Clients et comptes rattachés	125764		125764	56102
Autres créances	18990		18990	78593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482		482	1112
Charges constatées d’avance	30		30	30
TOTAL (II)	449635		449635	403537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547428	42545	504883	458785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101200		101200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10120		10120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83029		97702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2206		-14673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196556		194349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55009		47975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123553		126792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16614			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26324		9106	
Dettes fiscales et sociales	76826		44226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10001		36336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308327		264435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504883		458785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308327		264435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55009		47975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140451		140451	181205
Production vendue biens				
Production vendue services	1919		1919	2181
Chiffres d’affaires nets	142370		142370	183387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177133	172158
Autres produits			426	
Total des produits d’exploitation (I)			319928	355545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34094	13217
Variation de stock (marchandises)			-21058	2224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213	379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85038	103345
Impôts, taxes et versements assimilés			2436	3126
Salaires et traitements			135133	166783
Charges sociales			68547	71151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				94
Total des charges d’exploitation (II) 			304404	360318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15524	-4774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-934	-561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14591	-5334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	416		742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12800		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12800		10081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12384		-9339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320344		356287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318138		370960	
BENEFICE OU PERTE	2206		-14673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177133		172158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28725		30683	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63610		
Total Immobilisations corporelles		29404		
Total Immobilisations financières		4779		
Total Général		97793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4779
Total Général				97793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13141			13141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29404			29404
AMORTISSEMENTS Total Général	42545			42545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4779		4779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125764	125764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100	1100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17771	17771		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149562	144783	4779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55009	55009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226	226		
Fournisseurs et comptes rattachés	26324	26324		
Personnel et comptes rattachés	13649	13649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50049	50049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12454	12454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674	674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123327	123327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10001	10001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291713	291713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48493		67147	
Personnel extérieur à l’entreprise			3857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2989		7180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1195		1018	
Autres comptes	32361		24143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85038		103345	
Taxe professionnelle	1461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	975		3126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2436		3126	
Montant de la TVA. collectée	72874		74253	
Total TVA. déductible sur biens et services	15842		17303	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel