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BILAN SOC GESTION COMMERCIALE FINANCIERE 2020 Siren 305109282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50469		50469	50469
Autres immobilisations incorporelles	13141	13141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9281
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775	775		
Autres immobilisations corporelles	28629	28629		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4779		4779	4779
TOTAL (I)	97793	42545	55248	64529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267699		267699	269923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56102		56102	132084
Autres créances	78593		78593	13228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112		1112	822
Charges constatées d’avance	30		30	30
TOTAL (II)	403537		403537	416087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501330	42545	458785	480616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101200		101200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10120		10120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97702		97211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14673		491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194349		209022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47975		13093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126792		204457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9106		10795	
Dettes fiscales et sociales	44226		39975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36336		3271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264435		271594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458785		480616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264435		271594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47975		13095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181205		181205	235150
Production vendue biens				
Production vendue services	2181		2181	3588
Chiffres d’affaires nets	183387		183387	238738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172158	237815
Autres produits				61
Total des produits d’exploitation (I)			355545	476614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13217	37527
Variation de stock (marchandises)			2224	32907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379	762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103345	120967
Impôts, taxes et versements assimilés			3126	2208
Salaires et traitements			166783	194619
Charges sociales			71151	77659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	2
Total des charges d’exploitation (II) 			360318	467710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4774	8904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5334	8020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	742		379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			81809	
Total des produits exceptionnels (VII)	742		88687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		96216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10081		96216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9339		-7528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356287		565301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370960		564810	
BENEFICE OU PERTE	-14673		491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172158		237815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30683		35239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72891		
Total Immobilisations corporelles		29404		
Total Immobilisations financières		4779		
Total Général		107074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9281	63610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4779
Total Général			9281	97793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13141			13141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29404			29404
AMORTISSEMENTS Total Général	42545			42545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	4779		4779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56102	56102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6002	6002	6	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72591	72591		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139505	134726	4779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47975	47975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	9106	9106		
Personnel et comptes rattachés	7381	7381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27977	27977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7797	7797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126489	126489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	36336	36336		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264435	264435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			322	
Location, charges locatives et de copropriété	67147		63522	
Personnel extérieur à l’entreprise	3857		4756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7180		11845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1018		1593	
Autres comptes	24143		38929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103345		120967	
Taxe professionnelle			143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3126		2066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3126		2208	
Montant de la TVA. collectée	74253		90594	
Total TVA. déductible sur biens et services	17303		12961	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel