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BILAN SOC GESTION COMMERCIALE FINANCIERE 2018 Siren 305109282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50469		50469	50469
Autres immobilisations incorporelles	13141	13141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9281		9281	9281
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775	775		
Autres immobilisations corporelles	28629	27571	1058	2699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4779		4779	4779
TOTAL (I)	107074	41488	65587	67228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302830		302830	316158
Avances et acomptes versés sur commandes	643		643	
Clients et comptes rattachés	282322		282322	65118
Autres créances	89119		89119	76539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2126		2126	2158
Charges constatées d’avance	30		30	
TOTAL (II)	677071		677071	459972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784145	41488	742657	527200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101200		101200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10120		10120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83845		78872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13366		4973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208531		195165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80086		63073	
Provisions pour charges	1723		9070	
TOTAL (III)	81809		72144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20582		33289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309630		151146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17394		10959	
Dettes fiscales et sociales	68116		47035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36596		15222	
Produits constatés d’avance (2)			2240	
TOTAL (IV)	452317		259891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742657		527200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452317		259891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288075		288075	274424
Production vendue biens				
Production vendue services	3954		3954	4254
Chiffres d’affaires nets	292029		292029	278678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159777	45382
Autres produits			285	330
Total des produits d’exploitation (I)			452092	324390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-30472	8775
Variation de stock (marchandises)			13327	-656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511	587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135243	114568
Impôts, taxes et versements assimilés			3350	2850
Salaires et traitements			225773	208008
Charges sociales			78940	55627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1641	1352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				29
Total des charges d’exploitation (II) 			428313	391141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23779	-66751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1290	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22489	-67315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	675		50434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9070		27816	
Total des produits exceptionnels (VII)	9745		78250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18735		4770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18869		5962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9124		72288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461837		402639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448472		397666	
BENEFICE OU PERTE	13366		4973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72891		
Total Immobilisations corporelles		29404		
Total Immobilisations financières		4779		
Total Général		107074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4779
Total Général				107074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13141			13141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26706	1641		28347
AMORTISSEMENTS Total Général	39847	1641		41488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80086
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72144	18735	9070	81809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72144	18735	9070	81809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18735	9070	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4779		4779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282322	282322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8796	8796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	143	143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80086	80086		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376250	371471	4779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20582	20582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	462	462		
Fournisseurs et comptes rattachés	17394	17394		
Personnel et comptes rattachés	12969	12969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12326	12326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33502	33502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9319	9319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309168	309168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36595	36595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452317	452317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel