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BILAN POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS 2021 Siren 305111023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5320	5320		
Frais de développement ou de recherche et développement	42628	42628		3833
Concessions, brevets et droits similaires	366120	342135	23985	795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92492	64372	28120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19529	7193	12335	13816
Constructions	1038141	573950	464191	519638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9601550	8001252	1600298	1494626
Autres immobilisations corporelles	7239208	4771255	2467953	2637340
Immobilisations en cours	243438		243438	102004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4761		4761	4761
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223702		223702	288907
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18876888	13808106	5068782	5065720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1268518	89361	1179157	1069182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34340		34340	123553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2181953	42528	2139424	2323134
Autres créances	5291312		5291312	4204779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250361		250361	128337
Charges constatées d’avance	267845		267845	237673
TOTAL (II)	9294329	131889	9162439	8086657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-33		-33	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28171183	13939996	14231188	13152377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2450922		2450922	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719506		1719506	
Report à nouveau	-685714		-645389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11479		-40325	
Subventions d’investissement	23173			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3959366		3924714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216823		250975	
Provisions pour charges	1318533		1288577	
TOTAL (III)	1535356		1539552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43792		66050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51159		67919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3056118		2546401	
Dettes fiscales et sociales	3203173		1813041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215735		135927	
Autres dettes	1941774		2928459	
Produits constatés d’avance (2)	88298		130315	
TOTAL (IV)	8600050		7688111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14094772		13152377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	854945		854945	427970
Production vendue biens				
Production vendue services	21335793		21335793	9490674
Chiffres d’affaires nets	22190739		22190739	9918644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1443927	1280038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690698	315985
Autres produits			130229	1529
Total des produits d’exploitation (I)			24455592	11516195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539008	414667
Variation de stock (marchandises)			91344	-14180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3667922	1550606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199336	70962
Autres achats et charges externes			7175932	3286247
Impôts, taxes et versements assimilés			1262736	612012
Salaires et traitements			7684687	3860840
Charges sociales			2910730	1283779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903312	445898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108449	23312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181510	53272
Autres charges			226862	16005
Total des charges d’exploitation (II) 			24553157	11603420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97565	-87225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96523	-87264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160309		42561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160309		42561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81391		42715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85991		42715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74319		-154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33683		-47093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24617848		11558756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24606369		11599081	
BENEFICE OU PERTE	11479		-40325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47948		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406465		52147
Total Immobilisations corporelles		17231234		933574
Total Immobilisations financières		293667		-65205
Total Général		17979315		920516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47948
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22943	18141866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228462
Total Général			22943	18876888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44116	3833		47948
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405670	837		406507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12463880	898642	8871	13353651
AMORTISSEMENTS Total Général	12913665	903312	8871	13808106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1277442
Provisions pour impôts				41091
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108823
Total Provisions pour risques et charges	1539552	178053	182248	1535356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		89361		89361
Sur comptes clients	78516	22545	58533	42528
Autres provisions pour dépréciation	2053		2053	
Total Provisions pour dépréciation	80569	111906	60586	131889
TOTAL GENERAL	1620121	289959	242835	1667246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289959	242835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223702		223702	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2045537	2045537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2607	2607		
Impôts sur les bénéfices	33683	33683		
T. V. A.	18584	18584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4112	4112		
Groupe et associés	4747137	4747137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621072	621072		
Charges constatées d’avance	267845	267845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7964902	7741200	223702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43792	43792		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3056118	3056118		
Personnel et comptes rattachés	1557532	1557532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909470	909470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32444	32444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703727	703727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215735	215735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1941774	1941774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88298	88298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8548891	8548891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel