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BILAN LES CARRIERES D'ETAVAUX 2018 Siren 305110439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55679	50277	5401	
Fonds commercial	73049		73049	
Autres immobilisations incorporelles	42790	42790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116573		116573	
Constructions	3116928	2034543	1082385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287209	1138671	148537	
Autres immobilisations corporelles	2619005	2444158	174847	
Immobilisations en cours	159000		159000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61454		61454	
Autres immobilisations financières	21		21	
TOTAL (I)	7531861	5710440	1821421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531351		531351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1580366		1580366	
Marchandises	270392		270392	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1300890	194361	1106529	
Autres créances	165586		165586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398782		398782	
Charges constatées d’avance	11621		11621	
TOTAL (II)	4258988	194361	4064627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11790849	5904801	5886048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	462000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46200			
Réserves statutaires ou contractuelles	109			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2329822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3156610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	280617			
TOTAL (III)	292617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	968721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630097			
Dettes fiscales et sociales	246625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96127			
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	2436822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5886049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1555796		1555796	
Production vendue biens	5667532		5667532	
Production vendue services	622303		622303	
Chiffres d’affaires nets	7845631		7845631	
				
Production stockée			-23286	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57120	
Autres produits			4695	
Total des produits d’exploitation (I)			7890113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238585	
Variation de stock (marchandises)			-24334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1602488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42896	
Autres achats et charges externes			2288959	
Impôts, taxes et versements assimilés			181692	
Salaires et traitements			732516	
Charges sociales			302963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			588065	
Total des charges d’exploitation (II) 			7521985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7917383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7598903			
BENEFICE OU PERTE	318479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	500250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165192		6325
Total Immobilisations corporelles		7472658		299595
Total Immobilisations financières		60322		3056
Total Général		7698173		308976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171517
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33339	440199	7298716
Prêts et immobilisations financières			1751	
Total Immobilisations financières			1751	61628
Total Général		33339	441950	7531861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87725	5342		93067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5575420	471135	429183	5617372
AMORTISSEMENTS Total Général	5663145	476477	429183	5710440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				280617
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280617	12000		292617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123051	79680	8370	194361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123051	79680	8370	194361
TOTAL GENERAL	403668	91680	8370	486978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91680	8370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61454	1789	59665	
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux	117019	117019		
Autres créances clients	1183871	1183871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33135	33135		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24026	24026		
Divers				
Groupe et associés	108149	1620	106529	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105	105		
Charges constatées d’avance	11621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539573	1373379	166194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2688	2688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472564	201104	271460	
Emprunts et dettes financières divers	1875	1875		
Fournisseurs et comptes rattachés	630097	630097		
Personnel et comptes rattachés	107761	107761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125887	125887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5997	5997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6980	6980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	966846	-26637		993483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96127	96127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436822	1171879	271460	993483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24