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BILAN LE MATERIEL TECHNIQUE SA 2021 Siren 305154817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5125	5125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5910		5910	5910
Constructions	100526	16657	83869	88896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383585	355190	28395	52694
Autres immobilisations corporelles	235808	216270	19537	15390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65197	49728	15469	15469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172		2172	2172
TOTAL (I)	798323	642969	155353	180531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1436498		1436498	1478879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6267263	53572	6213691	3119358
Autres créances	227267	59269	167998	107275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213378		1213378	309768
Charges constatées d’avance	20678		20678	22887
TOTAL (II)	9165084	112841	9052243	5038167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9963407	755810	9207597	5218698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344240		1165347	
Report à nouveau	188166		188166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496233		178893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2145362		1649129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1874362		455246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6122		6422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4120455		2775992	
Dettes fiscales et sociales	907334		290188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153961		41722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7062235		3569570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9207597		5218698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6955188		3397839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198994		219446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14616534	381386	14997920	12362568
Production vendue biens				
Production vendue services	1047160	32752	1079912	1294039
Chiffres d’affaires nets	15663694	414138	16077832	13656608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4807
Autres produits			36344	48432
Total des produits d’exploitation (I)			16114176	13709847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9760666	8780490
Variation de stock (marchandises)			42381	-334306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3220	2197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4035747	3739762
Impôts, taxes et versements assimilés			94174	91322
Salaires et traitements			1041827	795974
Charges sociales			377109	301570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52407	65971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	1504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6286	14663
Total des charges d’exploitation (II) 			15413861	13459148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700315	250699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13603	32667
Différences négatives de change			2056	7541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15659	40208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13584	-40208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686731	210491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25300		89500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25300		89500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		3887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14086		38149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14139		42036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11161		47464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201659		79062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16141551		13799347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15645318		13620454	
BENEFICE OU PERTE	496233		178893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156750		153980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5125		
Total Immobilisations corporelles		709246		41315
Total Immobilisations financières		67369		
Total Général		781740		41315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24732	725829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67369
Total Général			24732	798323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5125			5125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546357	52407	10646	588117
AMORTISSEMENTS Total Général	551482	52407	10646	593242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53572			53572
Autres provisions pour dépréciation	59224	45		59269
Total Provisions pour dépréciation	162524	45		162568
TOTAL GENERAL	162524	45		162568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172		2172	
Clients douteux ou litigieux	64286	64286		
Autres créances clients	6202977	6202977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165648	165648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59269	59269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20678	20678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6517380	6515208	2172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202630	202630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671732	1564685	107047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4120455	4120455		
Personnel et comptes rattachés	294033	294033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211203	211203		
Impôts sur les bénéfices	121324	121324		
T.V.A.	246143	246143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34632	34632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6122	6122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153961	153961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7062235	6955188	107047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	688865		443300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147493		23926	
Location, charges locatives et de copropriété	74632		72578	
Personnel extérieur à l’entreprise	2559575		2412836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89692		93572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1164355		1136851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4035747		3739762	
Taxe professionnelle	55782		49310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38392		42012	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94174		91322	
Montant de la TVA. collectée	4004617		3277462	
Total TVA. déductible sur biens et services	1777237		1643401	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18