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BILAN LE MATERIEL TECHNIQUE SA 2020 Siren 305154817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5125	5125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5910		5910	5910
Constructions	100526	11630	88896	93922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383585	330891	52694	134160
Autres immobilisations corporelles	219225	203835	15390	23879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65197	49728	15469	15469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172		2172	2172
TOTAL (I)	781740	601209	180531	275513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1478879		1478879	1144573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3172930	53572	3119358	3711564
Autres créances	166499	59224	107275	79246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309768		309768	79073
Charges constatées d’avance	22887		22887	26718
TOTAL (II)	5150963	112796	5038167	5041174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932704	714005	5218698	5316687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165347		1038446	
Report à nouveau	188166		188166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178893		226901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649129		1570236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455246		435600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6422		6422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2775992		2849948	
Dettes fiscales et sociales	290188		405206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41722		49275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3569570		3746451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5218698		5316687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3397839		3548275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219446		188833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12111372	251196	12362568	9213838
Production vendue biens				
Production vendue services	1259932	34107	1294039	1352645
Chiffres d’affaires nets	13371305	285303	13656608	10566483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4807	4433
Autres produits			48432	62458
Total des produits d’exploitation (I)			13709847	10633374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8780490	6718044
Variation de stock (marchandises)			-334306	57599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2197	3106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3739762	2265352
Impôts, taxes et versements assimilés			91322	74952
Salaires et traitements			795974	818934
Charges sociales			301570	290574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65971	63054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14663	6904
Total des charges d’exploitation (II) 			13459148	10298519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250699	334855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2951
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2951
Dotations financières sur amortissements et provisions				242
Intérêts et charges assimilées			32667	24207
Différences négatives de change			7541	9030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40208	33479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40208	-30528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210491	304328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89500		99714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89500		99714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3887		446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38149		88300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42036		88746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47464		10968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79062		88395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13799347		10736040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13620454		10509139	
BENEFICE OU PERTE	178893		226901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153980		163150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5125		
Total Immobilisations corporelles		757552		9138
Total Immobilisations financières		67369		
Total Général		830046		9138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57444	709246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67369
Total Général			57444	781740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5125			5125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499680	65971	19295	546357
AMORTISSEMENTS Total Général	504805	65971	19295	551482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56875	1504	4807	53572
Autres provisions pour dépréciation	59224			59224
Total Provisions pour dépréciation	165827	1504	4807	162524
TOTAL GENERAL	165827	1504	4807	162524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1504	4807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172		2172	
Clients douteux ou litigieux	64286	64286		
Autres créances clients	3108644	3108644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90792	90792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59224	59224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15083	15083		
Charges constatées d’avance	22887	22887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3364488	3362316	2172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219492	219492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235754	64023	171731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2775992	2775992		
Personnel et comptes rattachés	107284	107284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52415	52415		
Impôts sur les bénéfices	12765	12765		
T.V.A.	102530	102530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15194	15194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6422	6422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41722	41722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3569570	3397839	171731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	443300		515233	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2370052		31092	
Location, charges locatives et de copropriété	72578		183008	
Personnel extérieur à l’entreprise	66710		994712	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93572		57860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1136851		998682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3739762		2265352	
Taxe professionnelle	49310		30701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42012		44251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91322		74952	
Montant de la TVA. collectée	3277462		2653479	
Total TVA. déductible sur biens et services	643401		1135760	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16