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BILAN LE MATERIEL TECHNIQUE SA 2018 Siren 305154817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5125	5125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5910		5910	
Constructions	100526	1578	98948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319204	269843	49361	64510
Autres immobilisations corporelles	205337	165254	40082	46183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65197	49728	15469	15469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172		2172	2172
TOTAL (I)	703471	491528	211943	128334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1202172		1202172	915672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2451224	59808	2391416	3192905
Autres créances	102926	58982	43944	36194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40890		40890	47690
Charges constatées d’avance	125102		125102	106979
TOTAL (II)	3922314	118790	3803524	4299440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4625785	610318	4015468	4427774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903618		742500	
Report à nouveau	188166		188166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134828		161119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343335		1208507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442012		678329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6422		12222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1876576		2028784	
Dettes fiscales et sociales	294765		446787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52357		21128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2672133		3219267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4015468		4427774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2672133		3115330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370024		523438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8873126	97593	8970719	9064394
Production vendue biens				
Production vendue services	1957517	21439	1978956	1112736
Chiffres d’affaires nets	10830643	119032	10949675	10177131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11133	98077
Autres produits			105895	41451
Total des produits d’exploitation (I)			11066703	10316659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7413036	6563792
Variation de stock (marchandises)			-286500	-70541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2914	2778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2306238	2224891
Impôts, taxes et versements assimilés			83406	69679
Salaires et traitements			806227	825301
Charges sociales			291724	303139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45723	84583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13362	8127
Total des charges d’exploitation (II) 			10719555	10011748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347148	304911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22434	443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22434	443
Dotations financières sur amortissements et provisions			185	575
Intérêts et charges assimilées			27163	44148
Différences négatives de change			1603	13459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28952	58183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6518	-57740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340630	247171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13473		1786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13473		26324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13473		4093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192330		90145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11089137		10347519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10954309		10186400	
BENEFICE OU PERTE	134828		161119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70048			
Renvois : Transfert de charges	8700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5125		
Total Immobilisations corporelles		501644		129333
Total Immobilisations financières		67369		
Total Général		574138		129333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67369
Total Général				703471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5125			5125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390952	45723		436675
AMORTISSEMENTS Total Général	396077	45723		441800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18816	43425	2433	59808
Autres provisions pour dépréciation	58797	185		58982
Total Provisions pour dépréciation	127340	43611	2433	168518
TOTAL GENERAL	127340	43611	2433	168518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43425	2433	
                                             - Financières		185		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2172			
Clients douteux ou litigieux	71758			
Autres créances clients	2379466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386			
Charges constatées d’avance	125102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2681425	2679252	2172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370091	370091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71922	71922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1876576	1876576		
Personnel et comptes rattachés	68971	68971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80867	80867		
Impôts sur les bénéfices	69918	69918		
T.V.A.	55630	55630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19379	19379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6422	6422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52357	52357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672133	2672133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	470517		613046	
Engagement de crédit-bail immobilier			231144	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15955		31974	
Location, charges locatives et de copropriété	83877		102942	
Personnel extérieur à l’entreprise	951038		935240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44769		31189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1210599		1123546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2306238		2224891	
Taxe professionnelle	29788		21069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53618		48610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83406		69679	
Montant de la TVA. collectée	2721906		2638322	
Total TVA. déductible sur biens et services	1068774		965700	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19