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BILAN LE MATERIEL TECHNIQUE SA 2016 Siren 305154817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5125	5125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313280	182403	130877	119308
Autres immobilisations corporelles	184958	124610	60348	62948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65197	49728	15469	15469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1772		1772	1772
TOTAL (I)	570332	361866	208466	199497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845131		845131	717705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2327306	22897	2304408	2173709
Autres créances	170898	58221	112677	157803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104835		104835	39759
Charges constatées d’avance	68451		68451	71276
TOTAL (II)	3516621	81118	3435502	3160252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4086953	442984	3643968	3359749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665558		665558	
Report à nouveau	188166		156796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76941		81370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047389		1020447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544793		645974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8485		3735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1672312		1365369	
Dettes fiscales et sociales	297822		286294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73168		37929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2596580		2339302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643968		3359749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2441824		2126949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309525		355355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7904098	105494	8009592	6631688
Production vendue biens				
Production vendue services	577458	2203	579661	634983
Chiffres d’affaires nets	8481556	107697	8589253	7266671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125526	123411
Autres produits			39105	25000
Total des produits d’exploitation (I)			8753884	7415082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5193746	3991771
Variation de stock (marchandises)			-127426	217819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3436	4144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2472089	2080138
Impôts, taxes et versements assimilés			63766	50657
Salaires et traitements			659067	598588
Charges sociales			247178	216939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88439	83573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8643	7971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17075	8470
Total des charges d’exploitation (II) 			8626013	7260069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127871	155012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10032	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10032	
Dotations financières sur amortissements et provisions			578	577
Intérêts et charges assimilées			40354	45803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40932	46380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30899	-46380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96972	108633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39800		27833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39800		27833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22015		32185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22150		32299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17650		-4466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37681		22797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8803716		7442915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8726775		7361546	
BENEFICE OU PERTE	76941		81370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	279932		186840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	73375		72237	
Renvois : Transfert de charges	123690		122418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5125		
Total Immobilisations corporelles		432073		119422
Total Immobilisations financières		66969		
Total Général		504167		119422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53257	498238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66969
Total Général			53257	570332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5125			5125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249817	88439	31243	307013
AMORTISSEMENTS Total Général	254942	88439	31243	312138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16090	8643	1836	22897
Autres provisions pour dépréciation	57643	578		58221
Total Provisions pour dépréciation	123461	9220	1836	130846
TOTAL GENERAL	123461	9220	1836	130846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8643	1836	
                                             - Financières		578		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1772			
Clients douteux ou litigieux	27439			
Autres créances clients	2299867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11683			
T. V. A.	27940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15325			
Charges constatées d’avance	68451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568427	2566655	1772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309728	309728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235065	80309	154756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1672312	1672312		
Personnel et comptes rattachés	86476	86476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73064	73064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127485	127485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10797	10797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8485	8485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73168	73168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2596580	2441824	154756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	422150		206907	
Engagement de crédit-bail immobilier	296160		362000	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318601		262296	
Location, charges locatives et de copropriété	92339		113019	
Personnel extérieur à l’entreprise	1063745		842559	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31449		37715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	965955		824548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2472089		2080138	
Taxe professionnelle	16781		15370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46985		35287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63766		50657	
Montant de la TVA. collectée	2086717		1654374	
Total TVA. déductible sur biens et services	936947		790219	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel